Ez a pénzügyi előrejelzési sablon segít előrejelezni a jövőbeni bevételeket és kiadásokat a bérszámfejtési ütemek, a működési költségek ütemterveinek és az eladási előrejelzéseknek a három pénzügyi kimutatásba építésével.
Az alábbiakban bemutatjuk a pénzügyi vetítési sablon képernyőképét:
Töltse le az ingyenes sablont
Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!
Pénzügyi vetítési sablon összetevői
Ez a pénzügyi előrejelzési sablon a következő szakaszokat tartalmazza:
1. számú bérszámfejtés (folyó év)
A bérszámfejtésben a bérszámfejtés lényegében a munkavállalói javadalmazások kiszámítása, kezelése, nyilvántartása és elemzése. Ezenkívül a bérszámfejtés magában foglalja az ellátások egyeztetését, valamint a munkavállalók ellentételezéséhez kapcsolódó adók és levonások levonását is. (folyó év) munkalapon meg kell adnia a teljes munkaidős alkalmazottak, a részmunkaidős alkalmazottak és a vállalkozók bérköltségeit. A modell segít megbontani a fizetést, az adókat, a munkavállalói biztosításokat, a nyugdíjakat és a munkavállalói bónuszokat, így könnyedén nyomon követheti az egyes tételek teljes összegét. Ezek az egyéni havi bérszámfejtések az összefoglaló táblázatokig gördülnek össze, amelyek automatikusan kiszámítják az egyes órák átlagos órabérét és nettó bérét (az összes költséget a bónuszok kivételével) alkalmazottak típusa szerint.
# 2 Bérszámfejtés (előrejelzés)
A bérszámfejtés (előrejelzési előrejelzési módszerek legnépszerűbb előrejelzési módszerek. Ebben a cikkben négyféle bevételi előrejelzési módszert ismertetünk, amelyeket a pénzügyi elemzők a jövőbeli bevételek előrejelzésére használnak.) Munkalapon saját feltevéseit fogalmazza meg a bevételek számának növekedési üteméhez. munkavállalók az előrejelzési időszakra. Ez az egyetlen manuális bemenet szükséges a modellhez. A feltevések kitöltése után az előre megadott képletek generálják az időszak hátralévő részére a bérszámfejtést, és kiszámítják az átlagos órabéreket munkatársak szerint. Meg tudja becsülni az adók, a munkavállalói biztosítások és a nyugdíjkiadások teljes összegét az egyes évekre vonatkozóan.
# 3 Értékesítés (folyó év)
Az értékesítés (aktuális év) munkalapon meg kell adnia az egységenkénti eladási árat, az eladott egységek számát és az eladott áruk egységenkénti költségét az egyes termékcsoportoknál az „értékesítés lebontása” szakaszban. A modell automatikusan kiszámítja a havi árbevételt. Az árbevétel Az árbevétel az a bevétel, amelyet a vállalat áruk értékesítéséből vagy szolgáltatásnyújtásból kap. A számvitelben az "értékesítés" és a "bevétel" kifejezéseket fel lehet használni, és gyakran használják felcserélve, ugyanazt jelentik. A bevétel nem feltétlenül jelenti a kapott készpénzt. , Az eladott áruk költsége (COGS) Az eladott áruk költsége (COGS) az áruk vagy szolgáltatások előállításakor felmerülő „közvetlen költségeket” méri. Ez magában foglalja az anyagköltséget, a közvetlen munkaerőköltséget és a közvetlen gyári általános költségeket, és közvetlenül arányos a bevételekkel. A bevételek növekedéséveltöbb erőforrás szükséges az áruk vagy szolgáltatások előállításához. A COGS gyakran, és a bruttó fedezet bruttó fedezeti hányad A bruttó fedezeti hányad, más néven bruttó haszonkulcs arány, egy olyan jövedelmezőségi mutató, amely összehasonlítja a társaság bruttó eredményét a bevételével. minden egyes termékcsoporthoz, amelyek a munkalap tetején található összefoglaló táblákhoz vannak kapcsolva. Gyorsan megértheti az egyes termékek eladásait és árrését az adott évben.Gyorsan megértheti az egyes termékek eladásait és árrését az adott évben.Gyorsan megértheti az egyes termékek eladásait és árrését az adott évben.
# 4 Értékesítés (előrejelzés)
Az értékesítés (folyó év) munkalapon az eladások növekedési ütemére vonatkozó feltételezéseket adják meg az előrejelzési időszakra az előrejelzett bevétel, COGS és bruttó árrés előállítására a következő évekre.
# 5 Működési költségek (folyó év)
A működési költségek (folyó év) munkalap az Ön számára a folyó év tényleges működési költségeinek megadását szolgálja. Ezek elősegítik a működési költségek előrejelzésének és az eredménykimutatás összeállítását.
# 6 Működési költségek (előrejelzés)
Ebben a működési kiadások (előrejelzés) munkalapon a következő néhány évre előrejelzett működési költségeket az egyes költségtételek feltételezéseivel számolják ki.
# 7 Eredménykimutatás (aktuális és előrejelzés)
Az eredménykimutatások Eredménykimutatás Az eredménykimutatás a társaság egyik alapvető pénzügyi kimutatása, amely bemutatja eredményeiket egy adott időszakban. Az eredményt úgy állapítják meg, hogy az összes bevételt összegyűjti, és kivonja az összes működési és nem működési tevékenység összes költségét. Ez a kimutatás egyike annak a három megállapításnak, amelyet mind a vállalati pénzügyekben (beleértve a pénzügyi modellezést is), mind a könyvelésben használnak. a tárgyévre és az előrejelzési időszakra az értékesítési munkalapok és a működési költségek munkalapok értékeinek összekapcsolásával kerül sor.
# 8 Mérleg (folyó év)
Ez a mérleg Mérleg A mérleg a három alapvető pénzügyi kimutatás egyike. Ezek a kimutatások kulcsfontosságúak mind a pénzügyi modellezés, mind a számvitel szempontjából. A mérleg a vállalat teljes vagyonát és annak finanszírozását mutatja meg, akár adósság, akár saját tőke révén. Eszközök = Kötelezettségek + Saját tőke munkalap két fő szakaszból áll: a mérlegből és a kiegészítő ütemtervekből. A mérlegtételek, például a követelések, a követelések, a követelések, a követelések (AR) a vállalkozás hitelértékesítéseit jelentik, amelyeket az ügyfelek még nem fizetnek ki teljes mértékben, a mérleg forgóeszközét. A vállalatok lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy ésszerű, hosszabb ideig fizetjenek, feltéve, hogy a feltételekben megállapodtak. , készletkészlet-készlet a mérlegben található forgóeszköz-számla,amely a vállalat által felhalmozott összes alapanyagból, befejezetlen termelésből és késztermékből áll. Ezt gyakran az összes forgóeszköz közül a leginkább illikvidnek tartják - így a gyors arányszámítás során kizárják a számlálóból. , vevőkötelezettség Vevőkötelezettség Vevőkötelezettség olyan kötelezettség, amely akkor keletkezik, amikor a szervezet árukat vagy szolgáltatásokat kap beszállítóitól hitelre. A szállítói kötelezettségek várhatóan egy éven belül, vagy egy működési cikluson belül (amelyik hosszabb) kifizetésre kerülnek. Az AP-t a rövid lejáratú kötelezettségek egyik leglikvidebb formájának tekintik, és az eredménytartalék eredménytartalék.Az eredménytartalék a mérleg saját tőkéjének része, és a vállalkozás nyereségének azt a részét képviseli, amelyet nem osztanak fel osztalékként a részvényesek számára, hanem ehelyett az újrabefektetéshez tartják fenn. Ezt manuálisan kell bevinni, míg az olyan tételek, mint a készpénz, az ingatlanok és a berendezések PP&E (ingatlan, Gépek és berendezések) A PP&E (ingatlanok, gépek és berendezések) az egyik legfontosabb befektetett eszköz a mérlegben. A PP&E-t befolyásolja a Capex, az értékcsökkenés, valamint a tárgyi eszközök beszerzése / elidegenítése. Ezek az eszközök kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalat működésének és jövőbeni kiadásainak pénzügyi tervezésében és elemzésében, és a hosszú lejáratú adósság a pénzügyi előrejelzési sablon más részeihez fog kapcsolódni. Például az adósság ésA támogatási ütemtervek alatt található kamatterv segít kiszámítani az adósságzárás és a kamatráfordítás összegét. A kamat megtalálható az eredménykimutatásban, de az adósság ütemezésén keresztül is kiszámítható. Az ütemtervnek fel kell vázolnia a társaság mérlegében szereplő összes fő adósságdarabot, és a kamatot kiszámítva meg kell szorozni az összeget, amelyet ezután a mérlegbe hosszú távú adósságként, az eredménykimutatásba pedig kamatráfordításként kapcsolnak.Az ütemtervnek fel kell vázolnia a társaság mérlegében szereplő összes fő adósságdarabot, és a kamatot kiszámítva meg kell szorozni az összeget, amelyet ezután a mérlegbe hosszú távú adósságként, az eredménykimutatásba pedig kamatráfordításként kapcsolnak.Az ütemtervnek fel kell vázolnia a társaság mérlegében szereplő összes fő adósságdarabot, és a kamatot kiszámítva meg kell szorozni az összeget, amelyet ezután a mérlegbe hosszú távú adósságként, az eredménykimutatásba pedig kamatráfordításként kapcsolnak.
# 9 Mérleg (előrejelzés)
Ez a mérleg-előrejelzési munkalap az aktuális év mérlegének összeállításával és a következő évek értékeinek kiszámításával feltételezhető, például vevőnapok, készletnapok Napi eladások a készletben (DSI) Napok értékesítése a készletben (DSI), néha a készletnapok vagy a készletben töltött napok az átlagos napok vagy idő számának mérése, a fizetendő napok fizetendő napok a fizetendő napok a hátralévő fizetendő napok (DPO) azoknak az átlagos napoknak a számát jelentik, amelyekre a vállalatnak szüksége van a tartozás visszafizetésére. Ezért a fizetendő napok fennálló mértéke azt mutatja meg, hogy egy vállalat mennyire tudja kezelni a tartozásait. A 20 fős adatvédelmi tisztviselő azt jelenti, hogy egy vállalatnak átlagosan 20 napra van szüksége, hogy visszafizesse beszállítóit. ,és tőkekiadások Tőkekiadások A tőkekiadások (röviden Capex): a mérlegben tőkésített termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért fizetett készpénz vagy hitel. Másképp fogalmazva, ez egy tőkésített (azaz közvetlenül az eredménykimutatásban nem ráfordított) kiadás, amelyet "befektetésnek" tekintenek. Az elemzők szerint a Capex.
# 10 Pénzforgalmi kimutatás (folyó év és előrejelzés)
A cash-flow kimutatások Pénzforgalmi kimutatás A Cash-Flow kimutatás (hivatalosan Cash-Flow kimutatásnak hívják) információkat tartalmaz arról, hogy egy vállalat mennyi készpénzt termelt és használt fel egy adott időszakban. Három részt tartalmaz: műveletekből származó készpénz, befektetési készpénz és finanszírozásból származó készpénz. a tárgyévre és az előrejelzési időszakra az eredménykimutatásban, a mérlegben és az azt alátámasztó ütemtervekben kiszámított adatok felhasználásával készülnek. A havi záró készpénzegyenleget visszakapcsolják a mérleghez, amelyet pénzeszközként mutatnak a forgóeszközök alatt. Forgóeszközök A forgóeszközök mind olyan eszközök, amelyeket ésszerűen egy éven belül készpénzre lehet átalakítani. Ezeket általában egy vállalat likviditásának mérésére használják. .
# 11 Pénzügyi arány elemzése
Ennek a pénzügyi előrejelzési sablonnak az utolsó szakasza a pénzügyi mutató Pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatók a pénzügyi kimutatásokból vett számértékek felhasználásával jönnek létre, hogy érdemi információkat nyerjenek a vállalat elemzéséről. Ez a munkalap megmutatja az összes gyakran használt pénzügyi mutatószámot, ideértve a jövedelmezőségi mutatókat. , működési költségek és saját tőke egy adott időszakban. Megmutatják, hogy egy vállalat mennyire használja fel eszközeit nyereség, hatékonysági mutatók, likviditási mutatók,tőkeáttételi arányok Tőkeáttételi arányok A tőkeáttételi mutató a mérlegben, az eredménykimutatásban vagy a cash flow-kimutatásban az üzleti egységnél felmerülő adósság szintjét mutatja meg számos más számlával szemben. Excel sablon és lefedettségi arányok Fedezeti arány A lefedettségi arány a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére való képességének mérésére szolgál. A magasabb arány nagyobb képességet jelent a kötelezettségek teljesítésére, amelyeket az összes korábban elkészített munkalap felhasználásával számolnak. Ezek az arányok lehetővé teszik a vállalat pénzügyi stabilitásának és a következő években várható teljesítményének megértését.A magasabb arány nagyobb képességet jelent a kötelezettségek teljesítésére, amelyeket az összes korábban elkészített munkalap felhasználásával számolnak. Ezek az arányok lehetővé teszik a vállalat pénzügyi stabilitásának és a következő években várható teljesítményének megértését.A magasabb arány nagyobb képességet jelent a kötelezettségek teljesítésére, amelyeket az összes korábban elkészített munkalap felhasználásával számolnak. Ezek az arányok lehetővé teszik a vállalat pénzügyi stabilitásának és a következő években várható teljesítményének megértését.
További ingyenes sablonok
További forrásokért nézze meg üzleti sablonkönyvtárunkat, és töltsön le számos ingyenes Excel-modellezést, PowerPoint-bemutatót és Word-dokumentumsablont.
- Excel modellezési sablonok Excel és pénzügyi modell sablonok Ingyenes pénzügyi modell sablonok letöltése - A Finance táblázattárában található egy 3 kimutatású pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságütemezés, amortizációs ütemezés, tőkekiadások, kamatok, költségvetések, kiadások, előrejelzések, diagramok, grafikonok, menetrendek , értékelés, összehasonlítható cégelemzés, több Excel-sablon
- PowerPoint bemutató sablonok
- Tranzakciós dokumentum sablonok sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy a szakmai életben használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez.
