Pénzforgalmi egyeztetési sablon - Ingyenes Excel sablon letöltése

Ez a pénzforgalmi egyeztetési sablon segít megkülönböztetni az EBITDA, a CF, az FCF ​​és az FCFF értékeket.

Az alábbiakban bemutatjuk a cash flow egyeztetési sablon előnézetét:

Pénzforgalmi egyeztetési sablon képernyőképe

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!

EBITDA vs. Cash Flow vs. Free Cash Flow vs. Unlevered Free Cash Flow

Jelentős különbségek vannak az EBITDA között. Az EBITDA EBITDA vagy a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény a társaság nyeresége, mielőtt ezen nettó levonásokat végrehajtanák. Az EBITDA a vállalkozás működési döntéseire összpontosít, mert a tőkeszerkezet hatása előtt megvizsgálja a vállalkozás nyereségességét az alaptevékenységekből. Képlet, példák: Cash Flow Cash Flow Cash Flow (CF) a vállalkozás, intézmény vagy magánszemély pénzmennyiségének növekedése vagy csökkenése. A pénzügyekben a kifejezést az adott időszakban keletkező vagy elfogyasztott készpénz (pénznem) összegének leírására használják. Sokféle CF létezik, a Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) a szabad Cash Flow (FCF) azt méri, hogy a vállalat képes-e előállítani azt, ami a befektetők számára leginkább fontos: a rendelkezésre álló készpénz diszkrecionális módon kerül kiosztásra,és a vállalathoz történő szabad pénzáramlás. Fel nem használt szabad pénzáramlás A szabad felhasználású szabad pénzáramlás elméleti adat a vállalkozás számára, feltéve, hogy a vállalat teljesen adósságmentes, kamatráfordítás nélkül. .

# 1 EBITDA

Az EBITDA könnyen kiszámolható az eredménykimutatásból Eredménykimutatás Az eredménykimutatás a társaság egyik alapvető pénzügyi kimutatása, amely egy adott időszak eredményét mutatja. Az eredményt úgy állapítják meg, hogy az összes bevételt összegyűjti, és kivonja az összes működési és nem működési tevékenység költségét. Ez a kimutatás a vállalati pénzügyekben (ideértve a pénzügyi modellezést is) és a könyvelésben használt három kimutatás egyike. a nettó jövedelem hozzáadásával a nettó jövedelem a nettó jövedelem kulcsfontosságú tétel, nemcsak az eredménykimutatásban, hanem mindhárom alapvető pénzügyi kimutatásban. Míg az eredménykimutatáson keresztül érik el, a nettó nyereséget mind a mérlegben, mind a cash flow kimutatásban felhasználják. az adók, kamatok, értékcsökkenés amortizációs ráfordítás Az értékcsökkenési leírás az üzem értékének csökkentésére szolgál,ingatlanok és berendezések, amelyek megfelelnek a használatának és az elhasználódásának az idő múlásával. Az értékcsökkenési ráfordítást arra használják, hogy jobban tükrözze a hosszú lejáratú eszközök költségeit és értékét, mivel ezek kapcsolódnak az általa generált bevételhez. & amortizáció.

2. pénzforgalom (műveletekből, tőkeáttétellel)

Működési cash flow cash flow cash flow (CF) a vállalkozás, intézmény vagy magánszemély pénzmennyiségének növekedése vagy csökkenése. A pénzügyekben a kifejezést az adott időszakban keletkező vagy elfogyasztott készpénz (pénznem) mennyiségének leírására használják. A CF sokféle típusa a vállalkozás által a szokásos működési tevékenységéből származó pénztermelés mértéke. Az EBITDA-hoz hasonlóan az értékcsökkenést és amortizációt is hozzáadják a műveletekből származó pénzhez. Az összes többi nem készpénz tételt, például a részvényalapú kompenzációt, a nem realizált nyereséget / veszteséget vagy a leírást is hozzáadják.

Az EBITDA-val ellentétben a működésből származó pénz magában foglalja a nettó működő tőke változását. A nettó működő tőke A nettó működő tőke (NWC) a társaság forgóeszközei (készpénz nélkül) és a mérlegében szereplő rövid lejáratú kötelezettségek (adósság nélkül) különbsége. Ez a vállalat likviditásának és a rövid távú kötelezettségek teljesítésének, valamint a vállalkozás alapműveleteinek mérőszáma. Az ideális helyzet olyan tételeknél van, mint a követelések, a tartozások és a készlet.

A működési cash flow nem tartalmazza a tőkekiadásokat.

3. számú szabad cash flow (FCF)

Ingyenes pénzáramlás A szabad pénzáramlás (FCF) a szabad pénzáramlás (FCF) azt méri, hogy a vállalat képes-e előállítani azt, ami a befektetők számára fontos: a rendelkezésre álló készpénz diszkrecionális módon kerül kiosztásra, más néven „Távolt szabad pénzforgalomnak” vagy Flow to Equity ”, könnyen levezethető a cash flow kimutatásból, figyelembe véve a működési cash flow-t és levonva a tőkekiadásokat.

Az FCF ​​a vezetés / részvényesek diszkrecionális kiadásaihoz rendelkezésre álló cash flow összege.

4. számú ingyenes pénzforgalom a céghez (FCFF)

A vállalathoz történő szabad pénzáramlás (más néven Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow egy elméleti pénzforgalmi adat egy vállalkozás számára, feltéve, hogy a vállalat teljesen adósságmentes, kamatráfordítás nélkül). és a Diszkontált cash flow-ban használják Diszkontált cash flow DCF képletben A diszkontált cash flow DCF képlet az egyes periódusok cash flow-jának összege elosztva eggyel, plusz a periódus erejéig emelt diszkontráta #. Ez a cikk egyszerű kifejezésekre bontja a DCF képletet példákkal és a számítás videójával. A képlet segítségével meghatározható az üzleti elemzés értéke az Enterprise Value eléréséhez. Kiszámítása azon feltételezés alapján történik, hogy a vállalkozásnak nem kellett volna adóssága lenni.

További ingyenes sablonok

További forrásokért nézze meg üzleti sablonkönyvtárunkat, és töltsön le számos ingyenes Excel modellezést, PowerPoint bemutatót és Word dokumentum sablont.

  • Excel modellezési sablonok Excel és pénzügyi modell sablonok Ingyenes pénzügyi modell sablonok letöltése - A Finance táblázattárában található egy 3 kimutatású pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságütemezés, amortizációs ütemezés, tőkekiadások, kamatok, költségvetések, kiadások, előrejelzések, diagramok, grafikonok, menetrendek , értékelés, összehasonlítható cégelemzés, több Excel-sablon
  • PowerPoint bemutató sablonok
  • Tranzakciós dokumentum sablonok sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy a szakmai életben használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez.

Legutóbbi hozzászólások