Napi kereskedés - áttekintés, legfontosabb paraméterek és alapvető eszközök

A napi kereskedés fő jellemzője, hogy az értékpapírok vétele és eladása ugyanazon a kereskedési napon belül történik. Ez azt jelenti, hogy minden kereskedési pozíció felszámolásra kerül egy kereskedési nap végén. A napi kereskedés fő célkitűzése a rövid távú piaci hatékonysághiány felfedezése és kihasználása.

Sok befektetőtől eltérően a napos kereskedők nem foglalkoznak az értékpapírok hosszú távú értékével. A napos kereskedőket csak a rövid távú ármozgások érdeklik.

Napi kereskedés

A napi kereskedés kockázatos kereskedési stratégia. Még akkor is, ha a kereskedő pontosan meg tudja jósolni az értékpapírok ármozgását, az árváltozásokból származó nyereséget ellensúlyozhatják a tranzakciós díjak.

A napi kereskedők olyan pénzügyi szolgáltató vállalatok alkalmazottai lehetnek, mint például a bankok. Felsőbb bankok az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok Szövetségi Betétbiztosítási Társasága szerint 2014 februárjában 6799 FDIC-szel fedezett kereskedelmi bank működött az Egyesült Államokban. Bank, amely a szövetségi tartalékról szóló törvény 1913-as elfogadása után jött létre, és befektetési alapok, valamint magánszemélyek.

A napi kereskedés legfontosabb paraméterei

A következő paraméterek elengedhetetlenek szinte egész napos kereskedők számára, a kereskedési stratégiától függetlenül:

1. Volatilitás

Ez egy olyan változó, amely az értékpapír áringadozásainak tartományát méri. Volatilitás Volatilitás A volatilitás az értékpapír árának időbeli ingadozásának mértéke. Jelzi az értékpapír árváltozásával járó kockázat szintjét. A befektetők és a kereskedők kiszámítják az értékpapír volatilitását, hogy felmérjék az árak korábbi változásait, ami hasznos a nappali kereskedők számára, mivel több lehetőséget kínál számukra a rövid távú árváltozásokból származó nyereség megragadására.

2. Kereskedési volumen

Ez annak a mértéke, hogy hányszor vásárolnak és adnak el egy értékpapírt egy meghatározott kereskedési időszak alatt. A kereskedési volumen betekintést nyújt a kereskedőbe az értékpapír iránti érdeklődéssel kapcsolatban. A volatilitáshoz hasonlóan a nagyobb volumen is nagyobb lehetőségeket jelent a napi kereskedéshez.

3. Likviditás

A likviditás befolyásolja az értékpapír árajánlatának az eladási-eladási különbségeit. Az alacsony bid-ask szpredek gyakran kritikusak a napi kereskedési siker szempontjából, mert segítenek minimalizálni a tranzakciós költségeket.

Főbb változók a napi kereskedésben

Alapvető eszközök a napi kereskedők számára

A napi kereskedők különféle eszközöket használnak arra, hogy profitáljanak stratégiájukból:

1. Valós idejű piaci adatok és hírek

A valós idejű piaci információkhoz való hozzáférés elengedhetetlen a napi kereskedéshez. A valós idejű piaci adatok és hírek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megismerjék a legfrissebb információkat a piacról, és felhasználják azokat profitszerzés céljából. A napi kereskedők gyakran jelentős összegeket költenek a valós idejű piaci adatokhoz való hozzáférésre. Az egyik legnépszerűbb piaci információs lehetőség a napi kereskedők körében a Bloomberg terminálok Bloomberg Terminal A Bloomberg Terminal (más néven Bloomberg Professional Services) összekapcsolja a pénzügyi szakembereket az információk, emberek és ötletek dinamikus hálózatával. Ennek a hálózatnak a lényege az a képesség, hogy valós idejű adatokat szolgáltasson a szakemberek finanszírozásához szerte a világon. .

2. Elektronikus kommunikációs hálózat (ECN)

Ez egy elektronikus rendszer, amely megfelel az intézményi és az egyes piaci szereplők közötti vételi és eladási megbízásoknak. Az ECN a rendelkezésre álló legjobb vételi és eladási ajánlatokat jeleníti meg, így segíthet a napi kereskedőknek kedvező vételi és eladási árak elérésében.

3. Értékpapír-árfolyamdiagramok

A diagramok döntő fontosságúak az értékpapírok technikai elemzése szempontjából, amely elemzési forma a leggyakoribb a napi kereskedés során. A napi kereskedők gyakran a gyertyatartó táblázatok használatát részesítik előnyben. A gyertyatartók világos vizuális képet nyújtanak a magas, alacsony, nyitó és záró árakról egy adott időszakra.

Napi kereskedési stratégiák

Különböző technikákat használnak a napi kereskedésből származó nyereség megszerzésére. Minden kereskedő saját kockázati toleranciája és a jelenlegi piaci viszonyok alapján választja meg saját kereskedési stratégiáját. A kereskedők számos stratégiára támaszkodhatnak, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a gyorsan változó piaci körülményekhez.

Az alábbiakban bemutatjuk a legnépszerűbb napi kereskedési stratégiákat:

1. Fejbőr

Ez az egyik legnépszerűbb napi kereskedési stratégia, amelynek célja a veszteségek minimalizálása, de csak minimális profitot biztosít. A stratégia magában foglalja a kereskedelem azonnali lezárását, miután az kis hasznot mutat. A fejbőr kereskedéseket csak néhány percig vagy akár néhány másodpercig lehet megtartani.

2. Lendület

Momentum Momentum Befektetés A Momentum befektetés olyan befektetési stratégia, amelynek célja olyan értékpapírok vásárlása, amelyek emelkedő ártendenciát mutatnak, vagy olyan short papírok, amelyek az értékpapír árfolyamának erősségét vagy felgyorsulását mérik. Például egy pozitív hírközlés éles áremelést indíthat el, amely egy ideig fennmarad. Az a napközbeni kereskedő, aki ilyen lépésre számít, megvásárolhatja az értékpapírt, és az erős áremelkedés után nyereségre törekszik.

3. Ellentétes kereskedés

Az ellentétes kereskedés azon az elképzelésen alapul, hogy egy olyan értékpapírra, amelynek ára egy ideje folyamatosan emelkedik vagy csökken, korrekcióra van szükség. Ellentmondásos stratégia alkalmazásával a napi kereskedő az ár irányának közelgő megfordulásának jeleit keresi, és ennek megfelelően kereskedik.

Kapcsolódó olvasmányok

Köszönjük, hogy elolvasta a Pénzügy Napi kereskedelem magyarázatát. A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

  • Befektetés: Útmutató kezdőnek Befektetés: Kezdő útmutató A Finance befektetési kezdőknek című útmutatója megtanítja a befektetés alapjaira és az indításra. Ismerje meg a kereskedés különböző stratégiáit és technikáit, valamint a különböző pénzügyi piacokat, amelyekbe befektethet.
  • Nagyfrekvenciás kereskedelem (HFT) High-Frequency Trading (HFT) A nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) algoritmikus kereskedés, amelyet nagy sebességû kereskedelem végrehajtása, rendkívül sok tranzakció és nagyon rövid távú befektetési horizont jellemez. A nagy frekvenciájú kereskedés nagy teljesítményű számítógépeket használ fel a kereskedelem lehető legnagyobb sebességének elérése érdekében.
  • Elsődleges piac Elsődleges piac Az elsődleges piac az a pénzügyi piac, ahol új értékpapírokat bocsátanak ki, és azok kereskedelem számára elérhetővé válnak magánszemélyek és intézmények által. A tőkepiacok kereskedelmi tevékenységei az elsődleges és a másodlagos piacra vannak felosztva.
  • Részvény befektetési stratégiák Részvény befektetési stratégiák A részvény befektetési stratégiák a részvény befektetés különféle típusaira vonatkoznak. Ezek a stratégiák nevezetesen érték, növekedés és index befektetés. A befektető által választott stratégiát számos tényező befolyásolja, például a befektető pénzügyi helyzete, befektetési céljai és a kockázattűrés.

Legutóbbi hozzászólások