Sötét felhőtakaró - áttekintés, hogyan működik, példa

A sötét felhőtakaró a technikai elemzés során egy gyertyatartó mintára utal, amely egy bearish irányjelző. Megfigyelhető, amikor egy „lefelé” gyertya kinyílik az előző „fel” gyertya záródása felett, és a gyertyatartó táblán belüli „fel” gyertya középpontja alá zárul. A japán gyertyatartó A japán gyertyatartó technikai elemző eszköz, amelyet a kereskedők használnak ábrázolja és elemezze az értékpapírok ármozgását. A gyertyatartó térképezés koncepcióját Munehisa Homma japán rizskereskedő dolgozta ki. .

Sötét felhőtakaró

A technikai elemzés megértése

A sötét felhőtakaró egy minta vagy egy, amelyet a technikai elemzés során figyelnek meg. A technikai elemzés olyan fegyelem, amelyet az értékpapír-kereskedők alkalmaznak, akik megfigyelik a korábbi kereskedési adatok mintáit és megpróbálják elemezni az értékpapírokat ezekkel az adatokkal. Általánosságban a technikai elemzéssel foglalkozó kereskedők diagramokat vesznek figyelembe, amelyek információkat nyújtanak az értékpapírok ármozgásáról vagy kereskedési volumenéről, hogy betekintést nyerjenek a jövőbeni ármozgásokba.

Nyilvánvaló, hogy a technikai elemzés inkább rövid távú kereskedelem, amely nem vonja maga után az egyes értékpapírok hosszú távú alapelemzését. Ehelyett a technikai elemzés olyan rövid távú kereskedési jelekre összpontosít, amelyek képesek értékelni az értékpapír befektetési vonzerejét az adott értékpapír grafikonjainak és mintáinak összehasonlítása alapján saját története vagy más értékpapírok diagramjaival és mintáival.

A technikai elemzés felhasználható minden olyan értékpapírra, amelynek korábbi áradatai vannak. Tartalmaz olyan eszközosztályokat, mint:

  • Részvények (részvények)
  • Fix kamatozású (kötvények)
  • Áruk
  • Pénznemek
  • Határidős határidős szerződés A határidős szerződés olyan megállapodás, amely egy mögöttes eszközt később, előre meghatározott áron vásárol vagy ad el. Származtatott termékként is ismert, mert a jövőbeli szerződések értéke egy mögöttes eszközből származik. A befektetők később megvásárolhatják az alapul szolgáló eszköz vételét vagy eladását előre meghatározott áron.

A technikai elemzést azonban gyakrabban használják az árvezérelt értékpapírokban, például az árupiacokon és a devizapiacokon.

A sötét felhőtakaró megértése

A sötét felhőtakaró egy gyertyatartó mintára utal, amely medvejelként szolgál, ami azt jelzi, hogy a tartós emelkedő trend visszafordulhat egy csökkenő trendre. A gyertyatartó grafikonok olyan árdiagramok, amelyek elterjedtek a technikai elemzésen belül. Megmutatják az adott értékpapír magas, alacsony, nyitott és záró árát egy bizonyos ideig. Az alábbiakban bemutatunk egy gyertyatartó táblázatot a Microsoft törzsrészvényéhez (NASDAQ: MSFT) 2020-ban.

A zöld / fehér gyertyatartók erősebb vásárlási nyomást, míg a piros / fekete gyertyatartók erősebb eladási nyomást mutatnak.

Sötét felhőtakaró - Microsoft

Amint azt korábban említettük, a sötét felhőtakaró olyan minta, ahol az alsó gyertya a felfelé gyertya záródása fölött nyílik, majd a felfelé gyertya középpontja alá záródik. Ha az ár a harmadik gyertyánál tovább csökken, akkor ezt megerősítésnek nevezzük. A megerősítés egy további mutató, amely arra utal, hogy trend fordulhat elő.

A sötét felhőtakaró-mintákat komolyan veszik, amikor az értékpapír árának jelentős emelkedése után fordulnak elő. A mintát arra használjuk, hogy jelezzük, mikor fejeződik be a felfelé irányuló trend és csökkenő trendre vált. A sötét felhőtakaró mintának három szakasza van:

  1. Megalapozott emelkedő trend
  2. Rés, amely „lefelé” gyertyává alakul
  3. A lefelé gyertya az előző „fel” gyertya középpontja alatt van

A kereskedők a sötét felhőtakarót felhasználhatják az eladási döntéseik tájékoztatására. A kereskedő egy sötét felhőtakaró mintázatának figyelembevételével kiléphet egy hosszú pozícióból. Vagy a kereskedő nagyobb figyelmet fordíthat egy ilyen mintát mutató értékpapírra, és várja a megerősítést, hogy kilép-e az adott pozícióból. Ha más „medve” mintákat észlelnek, akkor a kereskedő esetleg kívánja rövidíteni ezt az értékpapírt is.

A sötét felhőzetet általában más technikai elemzési módszerek kiegészítésére használják. Az alkalmazott általános technikai elemzési mutatók:

  • Ártrend-mutatók
  • Diagram minta mutatói
  • Hangerő-mutatók
  • A lendület mutatói A lendület mutatói A lendület mutatói olyan eszközök, amelyeket a kereskedők használnak annak érdekében, hogy jobban megértsék az értékpapír árának változásának sebességét vagy sebességét. Lendület
  • Oszcillátorok
  • Történelmi mozgóátlagok
  • Támogatási szintek
  • Ellenállási szintek

Gyakorlati példa

Itt van egy példa a Tesla gyertyatartó táblájára (NASDAQ: TSLA) - köztudottan ingadozó részvény. A sötét felhőzetnek két világos megfigyelése van itt:

Gyertyatartó diagram - Tesla

  • Az első a bal oldalon ott fordul elő, hogy a medve gyertyatartó a bika gyertyatartó előző záródása felett nyílik, és az előző bika gyertyatartó középpontja alatt záródik. Ezt a mintát azonban nem követi megerősítő gyertyatartó (további bika gyertyatartó).
  • A második ismét a medve gyertyatartójával nyílik meg a bika gyertyatartó előző zárópontja felett, és az előző bika gyertyatartó középpontja alatt záródik. Ezúttal a sötét felhőtakarót megerősítő gyertyatartó követi. A megerősítő gyertyatartó a következő medve gyertyatartó a kezdeti medve gyertyatartó után.

A jelzés jelezheti a kereskedőknek, hogy kilépjenek a Tesla részvényeinek hosszú pozícióiból vagy rövid pozíciókba lépjenek ilyen helyeken. A kereskedők általában stop-loss megbízást használnak Stop-Loss megbízás A stop-loss megbízás a kereskedők és a befektetők által a veszteségek korlátozására és a kockázati kitettség csökkentésére használt eszköz. Tudjon meg többet a stop-loss megrendelésekről ebben a cikkben. utasítások a potenciális veszteségeik korlátozására abban az esetben, ha a trend ismét megfordul.

További források

A Finance a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szolgáltatója. A Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditáció a hitelelemzők globális szabványa, amely magában foglalja a pénzügyi, számviteli, hitelelemzési, cash flow elemzéseket, szövetségi modellezés, hitel-visszafizetések és egyebek. tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítson.

Ezek a további források nagyon hasznosak lesznek annak érdekében, hogy világszínvonalú pénzügyi elemzőkké válhassanak, és karrierjüket maximálisan kihasználhassák:

  • Haladó technikai elemzés Haladó technikai elemzés A fejlett technikai elemzés általában több technikai mutató vagy meglehetősen kifinomult (azaz összetett) mutató használatát foglalja magában. "Kifinomult"
  • Fej- és vállminta Fej- és vállminta - technikai elemzés A fej és a vállak olyan minták, amelyeket általában a kereskedési diagramokban láthatunk. A fej és váll minta egy előrejelző grafikonképzés, amely általában a trend megfordulását jelzi, amikor a piac bullish-ról bearish-ra vált, vagy fordítva.
  • Jelzés Aláírás A jelzés a bennfentes információk felhasználására vonatkozik a kereskedési pozíció elindításához. Akkor fordul elő, amikor egy bennfentes lényeges információt bocsát ki egy olyan társaságról, amely olyan részvények vételét vagy eladását váltja ki, akik általában nem rendelkeznek bennfentes információkkal. A bennfentes tevékenysége piaci jelnek számít a kívülállók felé.
  • TRIN mutató TRIN mutató - technikai elemzés A TRIN mutató rövid a kereskedési indexhez. A TRIN mutató, más néven ARMS index, mert Richard Arms fejlesztette ki, funkcionálisan oszcillátor típusú mutató, amelyet elsősorban a tőzsde rövid távú túlvásárolt vagy túladott állapotainak azonosítására használnak.

Legutóbbi hozzászólások