Dinamikus dátumok, összeg, átlag és forgatókönyvek - lépésről lépésre

Pénzügyi elemzők számára Pénzügyi elemző munkaköri leírás Az alábbi pénzügyi elemző munkaköri leírás egy tipikus példát mutat be az összes készségre, oktatásra és tapasztalatra, amelyet elemzői munkához kell fogadni egy bankban, intézményben vagy vállalatnál. Végezzen pénzügyi előrejelzéseket, jelentéseket és működési mutatókat, elemezzen pénzügyi adatokat, készítsen pénzügyi modelleket a befektetési banki befektetési banki befektetési banki kézikönyvben. Ez a több mint 400 oldalas útmutató valódi képzési eszközként és dudorkeretű globális befektetési bankként használható. Tudjon meg mindent, amit egy új befektetési banki elemzőnek vagy munkatársnak tudnia kell a munka megkezdéséhez. Ez az útmutató és kézikönyv megtanítja a könyvelést, az Excel-t, a pénzügyi modellezést, az értékelést, a saját tőke kutatását, az FP&A-t, az FP&A pénzügyi tervezését és elemzését (FP & AA) egy vállalat fontos funkciója. Az FP&A szakemberei tervezéssel, elemzéssel és modellezéssel támogatják a vezérigazgató, a CFO és az Igazgatóság vezetői döntéshozatalát. Ismerje meg, mit jelent az FP&A elemzője, menedzsere vagy igazgatója munkája - fizetés, követelmények, oktatás, készségek és vállalati fejlesztés. Előnyös a fejlett Excel készségek elsajátítása, mert ez kiemeli versenytársaitól. Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb iparági gyakorlatokat, amelyek segítségével drámai módon felgyorsíthatja a finanszírozás modellezését. Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezés az Excel programban történik a vállalat pénzügyi teljesítményének előrejelzéséhez. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. és végezzen erőteljes és dinamikus elemzést.Ez segít abban is, hogy növelje a billentyűzet használatát az egér felett, hogy hosszú távon időt takarítson meg a pénzügyi elemzésben. Ismerje meg, hogyan hozhat létre dinamikus dátumokat, összegeket, átlagokat és forgatókönyveket az Excelben.

Dinamikus dátumok és időszakok IF utasításokkal

Pénzügyi modellek készítésekor mindig a kezdő és a befejező dátum beállításával kell kezdeni. A dátumok kézi beszúrása helyett az IF utasításokat használhatja dinamikussá.

1. Állítsa be a modell kezdési és befejezési dátumát. Változtassa meg a betűtípust kék színűre, hogy megmutassa, hogy ezek szigorúan kódolt számok.

Dinamikus dátumok - 1. példa

2. Számítsa ki az időszakok számát az = ÉV (C2) -ÉV (C1) +1 képlettel . Hozzá kell adnia egy periódust, mert a kezdő és a befejező periódus beleszámít a számlálásba.

Dinamikus dátumok - 1A. Példa

3. Képletek segítségével állítsa be a dinamikus dátumokat az 5. sorban. A B5 cellába írja be a kezdő dátumot = YEAR ($ C $ 1) . Nyomja meg az F4 billentyűt a cella referencia rögzítéséhez.

Dinamikus dátumok - 1b. Példa

4. A B6 cellába írja be a képletet = IF (B5 a dinamikus dátum beillesztésére. Tartsa lenyomva a SHIFT és a jobb nyíl gombokat, majd nyomja meg a CTRL + R billentyűkombinációt a cellák kitöltéséhez. A záró dátumig kitölti a jobb oldali cellákat.

Dinamikus dátumok - 1c. Példa

5. Most már egyszerűen módosíthatja a dátumokat anélkül, hogy manuálisan végigmenne az egyes cellákon. Például, ha a befejezés dátumát 30/12/2012-re módosítja, a cellák automatikusan jobbra töltődnek, amíg el nem éri 2030-at.

Dinamikus dátumok - 1d. Példa

6. A SHIFT + CTRL + jobbra nyíllal válassza ki a teljes dátum szakaszt, majd nyomja meg a CTRL + 1 billentyűkombinációt a Cella formázása ablak megnyitásához. Állítsa át a kitöltést sötétkékre, a betűtípust fehér színűre, majd nyomja meg az OK gombot. A CTRL + B billentyűkombinációval félkövér betűtípussal növelheti a méretet 12-re. Most van egy fejléc, ahol az összes pénzügyi elemzése alább folyik.

Dinamikus dátumok - 1e. Példa

Dinamikus összesítések és átlagok az OFFSET funkcióval

Most beírunk néhány adatot, és elkezdjük a modell felépítését. Az ALT + E + S és V megnyomásával átmásolhatja a pénzügyi kimutatások adatait, és beillesztheti az értéket. Használja az ALT + H + F + C billentyűkombinációt a betűtípus kék színűre váltásához. Ebben az adatsorban a kezdő év 2017, a végé pedig 2021.

7. Nyomja meg kétszer az ALT + I + C billentyűkombinációt két oszlop beszúrásához a 2017-es adatoktól balra. Összesen és átlagosan oszlopként fogjuk használni őket. A tetejére illessze be a G1 és G2 cellába az Összes és az Átlagot, és tegyen mindkét hármat a három mellé. Ez az a periódusszám, amelyet be szeretnénk vonni a számításokba. Hosszabb múltú adatokkal rendelkező modelleknél csak néhány periódust érdemes használni az össz és az átlag kiszámításához.

Dinamikus összesítések - 1. példa

8. Most az OFFSET függvényt használjuk a teljes oszlop beállításához. Írja be a B8 cellába = SUM (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . Az OFFSET funkció lehetővé teszi számunkra, hogy kiválasszunk egy adattartományt a H1 cellába bevitt periódusok mennyisége alapján. Az oszlopok számából ki kell vonnunk 1-et, mert csak még két oszlopot szeretnénk felvenni (azaz a D – F oszlopokat). A teljes érték megváltoztatásával módosíthatja a teljes periódusok kódolt számát.

Dinamikus összesítések - SUM

9. Az átlag képlete hasonló, azzal a különbséggel, hogy a periódusok számában használt cellahivatkozás H2: = ÁTLAG (D8: ELTOLÁS (D8,0, $ H $ 2-1)) . A cellák kitöltéséhez nyomja meg az SHFIT + lefelé mutató nyíl és a CTRL + D billentyűkombinációt.

Dinamikus összesítések - ÁTLAG

Forgatókönyvek a VLOOKUP és a CHOOSE funkciókkal

Ezután felállítunk néhány forgatókönyvet. A B1 – B3 cellában állítson be három forgatókönyv nevet: fejjel, céllal és hátrányokkal.

10. Az A1 cellában nyomja meg az ALT + A + V + V billentyűkombinációt (A az adatoknál, V az adatok érvényesítéséhez és V az érvényesítéshez). Létrehozunk egy legördülő listát a forgatókönyvekhez. Válassza a Lista lehetőséget, és válassza ki a B1 – B3 cellát forrásként. Nyomja meg az OK gombot.

VLOOKUP 1. forgatókönyv

11. Nyomja meg a CTRL + 1 billentyűt a legördülő lista formázásához, hogy könnyen megtalálhassuk. Formázza a betűtípust félkövérre és változtassa meg a cella színét.

FELÜLVIZSGÁLAT 1a. Forgatókönyv

12. Számozza meg a három forgatókönyv-esetet a C1 – C3 cellákba. Az A2 cellában használja a VLOOKUP függvényt, hogy a legördülő listában szereplő forgatókönyv nevét illessze az eset számához. Írja be a képletet = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, FALSE) .

FELÜLVIZSGÁLAT 1b. Forgatókönyv

13. Most beillesztünk néhány sort a bevétel alá a három forgatókönyv bemutatásához. Az A9 cellában nyomja meg négyszer az ALT + I + R billentyűkombinációt négy új sor beszúrásához. Nevezze meg őket a növekvő bevétel, a cél bevétel és a hátrányos bevétel kategóriában. Beírunk néhány számot az E8-I10 cellák mindegyik forgatókönyvéhez.

FELÜLVIZSGÁLAT 1c. Forgatókönyv

14. A 13. sor az élő bevételi számaink. Az E13 cellában használja a CHOOSE = CHOOSE funkciót ($ A $ 2, E9, E10, E11) . A függvény lehetővé teszi számunkra, hogy hozzon létre egy dinamikus bevételi sort, amely a megfelelő opciót választja a kiválasztott forgatókönyvnek megfelelően. Változtassa a betűtípust fekete színűre, nyomja meg a SHIFT + jobbra nyíl, majd a CTRL + R billentyűkombinációt a képletek jobbra másolásához.

KIVÁLASZTÁS funkció - 1. példa

15. Töltse ki a B10 – C11 cellákat a CTRL + D billentyű lenyomásával. Másolja és illessze be a képleteket a B11 és a C11 cellából a B13 és C13 cellákba.

KIVÁLASZTÁS Funkció - 1a. Példa

16. Most össze akarjuk kapcsolni a teljes és az átlagos címkét az I1 és I2 cellákban feltüntetett periódusok számával. A B6 cellába írja be az = I1 & ”- Yr Total” értéket, így az összes címke „3 Yr Total” értéket jelenít meg, ahol a szám dinamikus. Az átlagos címkéhez írja be az = I2 & ”- Yr Átl . ” Értéket .

KIVÁLASZTÁS funkció - 1b példa

17. Végül végezzen egy kis formázást a modellen. Változtassa formulákra a bruttó nyereséget, az adózás előtti eredményt és a nettó jövedelmet, hogy mind összekapcsolódjanak. A végső modelled így nézhet ki:

KIVÁLASZTÁS funkció - 1c példa

A legfontosabb képletek összefoglalása

  • IF képlet egy dinamikus dátum felépítéséhez: = IF („előző év”
  • OFFSET képlet a dinamikus összeg kiszámításához: = SUM („első adatcella”: OFFSET („első adatcella”, 0, „periódusok száma” -1))
  • OFFSET képlet a dinamikus átlag kiszámításához: = ÁTLAG („első adatcella”: OFFSET („első adatcella”, 0, „periódusok száma” -1))
  • VLOOKUP képlet a forgatókönyvek felkutatásához: = VLOOKUP („keresendő érték”, „táblázattartomány”, „oszlop keresendő”, HAMIS)
  • KIVÁLASZT képlet az opció kiválasztásához a forgatókönyv alapján: = KIVÁLASZT („esetszám”, „1. opció”, „2. opció”, „3. opció”)

Egyéb források

A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:

  • Haladó Excel-képletek A haladó Excel-képletek ismeretei Ezek a fejlett Excel-képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési ismereteiket egy újabb szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát bármilyen karrierben
  • A pénzügyi modellezés legjobb gyakorlatai A pénzügyi modellezés legjobb gyakorlatai Ez a cikk tájékoztatást nyújt az olvasóknak a pénzügyi modellezéssel kapcsolatos bevált gyakorlatokról, valamint egy könnyen követhető, lépésről-lépésre szóló útmutatót a pénzügyi modell felépítéséhez.
  • Az Excel funkciók listája a pénzügyi elemzők számára legfontosabb Excel funkciókról. Ez a csalólap több száz olyan funkciót tartalmaz, amelyek kritikus fontosságúak az Excel elemzőjeként való ismeretekhez
  • Excel a pénzügyi modellezéshez

Legutóbbi hozzászólások