Fegyverindex (TRIN) - Áttekintés, képlet, olvasmányok

Az Arms Index, más néven rövid távú kereskedési index (TRIN) rövid távú technikai elemzési kereskedési mutatóra utal, amely összehasonlítja az előre haladó és csökkenő részvénykibocsátások számát az előre haladó és csökkenő mennyiséggel.

FegyverindexForrás

Összegzés

  • Az Arms Index, más néven rövid távú kereskedési index (TRIN) rövid távú technikai elemzési kereskedési mutatóra utal, amely összehasonlítja az előre haladó és csökkenő részvénykibocsátások számát az előre haladó és csökkenő mennyiséggel.
  • Három leolvasás van a TRIN-ben - az 1.0-nál, az alatt vagy felett.
  • Az Arms Index fontos mutató, amelyet a pénzügyekben használnak, ugyanakkor gyakran más indexekkel együtt használják.

Fegyverindex képlet

Richard W. Arms Jr. által 1967-ben kifejlesztett fegyverindex kiszámításához az elõrehaladási / csökkenési arányt (AD-arány) el kell osztani az elõre- / csökkenõ mennyiséggel (AD-mennyiség). Az 1-es érték itt különösen fontos, mivel annak átlépése jelzi, hogy a piac erős vagy gyenge-e. A vállalati pénzügyekben alkalmazott bullish és bearish szakemberek rendszeresen a pozitív vagy negatív ármozgások alapján bullish és bearish piacokra hivatkoznak. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% ​​-os kilábalásnak számít a piaci mélységből. .

Fegyverindex - Képlet

A TRIN index kiszámításához használt képlet a következő elemekből áll:

  • Előre haladó részvények : Ezek olyan részvénykibocsátások, amelyek az előző olvasmányokhoz képest megnőttek.
  • Csökkenő készlet : Ezek olyan részvénykibocsátások, amelyek csökkentek a korábbi olvasatokhoz képest.
  • Előre haladó mennyiség : A haladó részvények száma.
  • Csökkenő mennyiség : A részvények száma csökkent.

Az Arms Index kulcsfontosságú eleme az Advance-Decline (AD) Ratio Advance Decline Ratio Az előzetes csökkenési arány (ADR) egy technikai mutató, amelyet a tőzsdei hangulat felmérésére használnak. Az arány összehasonlítja a ben megnövekedett készletek számát, amely az előretörő részvények száma osztva a csökkenő készletek számával.

Hogyan számoljuk ki a fegyverindexet?

Az Arms Index kiszámítható különféle térképészeti alkalmazások és szoftverek segítségével, de kézzel is kiszámítható.

1. Először meghatározott időközönként számolja ki az AD arányt (előre haladó részvény osztva csökkenő készlettel).

2. Számítsa ki az AD mennyiséget (az előrenyomuló térfogat osztva a csökkenő térfogattal).

3. Oszd meg az AD arányt az AD kötetével.

4. Ezután rögzítse az eredményeket, ábrázolja grafikonon, és ismételje meg a folyamatot a következő időintervallumban.

5. Az utolsó lépés több adatpont összekapcsolása egy grafikon létrehozásával, amely a TRIN időbeli mozgását mutatja.

TRIN olvasmányok

A TRIN három lehetséges eredményt jelöl. Az 1.0 érték itt különösen fontos, mivel annak átlépése jelzi, hogy a piac erős vagy gyenge.

Az első eredmény egy indexérték 1,0 , ami azt jelenti, hogy az AD arány megegyezik az AD mennyiségi arányával, és a piac semleges állapotban van. Az előrenyomuló mennyiség egyenletesen oszlik meg az előre haladó kérdések között, a csökkenő mennyiség pedig egyenletesen oszlik meg a csökkenő kérdések között.

A második eredmény 1,0-nél kisebb eredmény . Ez azt jelenti, hogy az AD mennyiség magasabb arányt eredményez, mint az AD arány, és erősen jelzi a bikapiacot. Az 1,0 alatti TRIN érték általában erős árelőlegezést eredményez, ami a növekvő részvények erős volumenének tudható be.

A harmadik eredmény az 1,0 feletti érték . Ez azt jelenti, hogy az AD mennyiség alacsonyabb arányt eredményez, mint az AD arány, és erősen jelzi a medvepiacot. Az 1,0 feletti TRIN érték erős árcsökkenést eredményez a csökkenő készletek erős volumene miatt. Más szavakkal, az átlagos csökkenő részvénynél nagyobb a mennyiség, mint az átlagos előre haladó részvénynél.

A fegyverindex fontossága

A fegyverindex fontos szerepet játszik a pénzügyekben - amennyiben a TRIN megjelenik a New York-i tőzsdén. New York-i tőzsde (NYSE) A New York-i tőzsde (NYSE) a világ legnagyobb értékpapír-tőzsdéje. Az S&P 500% -a, valamint a világ 70 legnagyobb vállalata. Ez egy tőzsdén forgalmazott vállalat, amely platformot kínál a központi falkijelző vételéhez és eladásához a kereskedési idő alatt. Az Arms Index megkülönbözteti magát a többi indextől azáltal, hogy figyelembe veszi a részvények mennyiségét. Számos index áll rendelkezésre, és a vállalatoknak többet kell használniuk, hogy alaposabb elemzést nyújtsanak be.

Fontos megjegyezni, hogy minél távolabb 1-től a TRIN-érték, annál nagyobb a szerződés a részvények vétele és eladása között. Jellemzően a 3-nál nagyobb érték túlzott piacot jelez, és a csökkenő hangulat túl drámai. Ez a közeljövőben az árak felfelé fordulásához vezethet. A 0,5 alatti TRIN érték azt is jelentheti, hogy a piac túlvásárolt, a bullish hangulat pedig túlmelegedett.

Fontos, hogy csak egy mutató helyett több mutatót említsünk, hogy jobban megértsük a helyzetet. Ezenkívül nemcsak a TRIN-értéket vizsgálják meg alaposan, hanem a nap folyamán bekövetkező változás mértékét is alaposan megvizsgálják, hogy a piac irányt változtathat-e a jövőben.

Fegyverindex előnyei és hátrányai

Oszcillátorként az Arms Index valós idejű információkat nyújt a TRIN-ről, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtudja, mikor vásárolja vagy adja el a kérdéses részvényt. A részvényeket elõre haladó és csökkenõ részvényekre bontva az index könnyen olvasható és érthetõ. A részvénymennyiség beépítése A kereskedelem volumene A kereskedelem volumene, más néven kereskedési volumen, egy adott értékpapírhoz tartozó, napi forgalomban lévő részvények vagy szerződések mennyiségére vonatkozik, ami különösen fontos a felhasználók számára.

A fegyverindexnek azonban vannak hátrányai is. Például a rendszer hibákat tartalmazhat az elemzésben, és ennek eredményeként hamis leolvasásokat adhat. Mint ilyen, a fegyverindexet más indexekkel együtt kell használni az összetartó eredmények elérése érdekében.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szolgáltatója. A Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditáció a hitelelemzők globális szabványa, amely magában foglalja a pénzügyi, számviteli, hitelelemzési, cash flow elemzéseket, szövetségi modellezés, hitel-visszafizetések és egyebek. tanúsító program, amelynek célja, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítson.

Ezek a további források nagyon hasznosak lesznek annak érdekében, hogy világszínvonalú pénzügyi elemzőkké válhassanak, és karrierjüket maximálisan kihasználhassák:

  • Haladó technikai elemzés Haladó technikai elemzés A fejlett technikai elemzés általában több technikai mutató vagy meglehetősen kifinomult (azaz összetett) mutató használatát foglalja magában. "Kifinomult"
  • MACD oszcillátor MACD oszcillátor - technikai elemzés A MACD oszcillátor a rövid távú mozgóátlag konvergencia és divergencia vizsgálatára szolgál. A MACD oszcillátor kétélű technikai mutató, mivel a kereskedőknek és az elemzőknek lehetőséget kínál a piaci trendek követésére, valamint az árváltozások lendületének felmérésére.
  • Mozgó átlag Mozgó átlag A mozgó átlag technikai mutató, amelyet a piaci elemzők és a befektetők felhasználhatnak a trend irányának meghatározásához. Összegzi az adatpontokat
  • Sebesség vonalak Sebesség vonalak - technikai elemzés A sebesség vonalak egy elemzési eszköz, amelyet a támasz és az ellenállás szintjének meghatározására használnak. Nem önálló műszaki mutatóként kívánják felhasználni őket.

Legutóbbi hozzászólások