Az Excel modellek bevált módszerei - Útmutató a nagyszerű Excel modellek létrehozásához

Nagy és bonyolult pénzügyi modelleken dolgozva Pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek leggyakoribb típusai a következők: 3 kimutatási modell, DCF modell, M&A modell, LBO modell, költségvetési modell. Fedezze fel a Microsoft Excel 10 legjobb típusát. Kihívás lehet őket egyértelműen dokumentálni a könnyű használat és az érthetőség érdekében. Itt megvitatunk néhány Excel modell bevált gyakorlatot, valamint más hasznos tippeket és trükköket, amelyeket a felhasználók alkalmazhatnak a modellek hatékonyabb karbantartása és ellenőrzése érdekében. Az Excel számos olyan funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jobban szervezzék munkafüzeteiket és tartalmukat.

Modell felépítése

Pénzügyi modellezés Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban hajtják végre, hogy előre jelezzék a vállalat pénzügyi teljesítményét. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. mindig több bemenet beillesztését jelenti a modellekbe annak érdekében, hogy bizonyos kívánt eredményeket generáljanak. Pénzügyi kimutatások elemzése Hogyan kell elvégezni a pénzügyi kimutatások elemzését. Ez az útmutató megtanítja Önt az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow-kimutatás pénzügyi kimutatásainak elemzésére, beleértve a fedezeteket, arányokat, növekedést, likviditást, tőkeáttételt, megtérülési rátákat és jövedelmezőséget. . A legtöbb ember az összes összetevőt az egyszerűség kedvéért egyetlen munkalapra csoportosítja. Néha alkalmasabb a bemenetek, a feldolgozás és a kimenetek elkülönítése különböző munkalapokba vagy csoportokba az Excel-modellek bevált gyakorlatainak részeként.

A dokumentációs módszer egyértelműen meghatározza az egyes munkalapok / csoportok célját, így a felhasználók gyorsan navigálhatnak és megtalálhatják a szükséges információkat, nem pedig hosszú, egyoldalas modellen kereshetnek.

Az Excel modellek legjobb gyakorlatainak dokumentálása

Munkalapok, táblázatok és táblázatok címei

Az Excel-modellek bevált gyakorlataiban mindig célszerű címeket adni az Excel-modellek összes munkalapjának, diagramjának és táblázatának, hogy tisztázza azok céljait. A címeknek értelmesnek és pontosnak kell lenniük, hogy a felhasználók első pillantásra megértsék a fő szempontot.

Az Excel modellek legjobb gyakorlata - 1. tipp

Hiperhivatkozások

Használhatunk hiperhivatkozásokat egy pénzügyi modellben, hogy gyors hozzáférést biztosítsunk a munkafüzet másik szakaszához vagy fontos információkhoz. A hiperhivatkozásokat gyakran használják a tartalomjegyzékben, hogy kapcsolatot teremtsenek a különböző munkalapokkal / szakaszokkal, de érzékenyebb kontextusinformációkra vagy képletekre is hivatkozhatnak.

Értékek címkézése

A bemeneti szakasz vagy a pénzügyi modellek bármely más részének strukturálásakor győződjön meg arról, hogy az összes értéket címkékkel látják el, mivel a címkék nélküli értékek használata a képletekben és a számításokban zavart és hatékonyságot okozhat a modellezésben. Néha hasznos további információkat szolgáltatni a cellaértékekről, például a mértékegységekről, az értékek rövid leírásáról vagy más konkrét feltételezésekről.

Az Excel modellek legjobb gyakorlata - 2. tipp

Cella megjegyzések

Ha egy cellaérték részletes leírását vagy magyarázatát szeretné hozzáadni egy számításhoz, akkor a cellába írhat megjegyzést. Ez létrehoz egy kis piros háromszöget a cella jobb felső sarkában, és megjegyzés mezőt jelenít meg, amikor az egér a cella fölé viszi az egeret.

Az Excel modellek bevált módszerei - 3. tipp

Strukturált hivatkozások

Excel-táblázat létrehozásakor a strukturált hivatkozások automatikusan alkalmazandók a cellahivatkozások helyébe, amikor egy képletet beír egy másik táblaoszlopba. Az alábbi példára hivatkozva az F2 cellában a „= D2-E2” helyett az oszlopneveket („Értékesítési összeg” és „Egységköltség”) használják strukturált hivatkozásokként a profit kiszámításához.

Az Excel modellek legjobb gyakorlata - 4. tipp

Strukturált hivatkozásokat is használhat az Excel munkalap táblán kívül másutt. A képlet megmutatja a táblázat nevének (pl. „ProductSale”) és oszlopnevek (pl. „Értékesítési összeg”, „Unit Cost”) kombinációját. A hivatkozások megkönnyítik a táblák megkeresését egy nagy munkafüzetben és annak megértését, hogy az értékek valójában mire utalnak.

Az Excel modellek legjobb gyakorlata - 5. tipp

Adatok ellenőrzése

Az adatellenőrzést felhasználhatjuk a pénzügyi modellekben, hogy korlátozásokat adjunk a beviteli szakaszba bevihető adattípusokhoz. Az adatok ellenőrzése alapvetően információt nyújt a cellaértékekről, és elősegíti a szabványosított cellaformátumok fenntartását. Az adatellenőrzés egyik leggyakoribb felhasználása egy legördülő lista létrehozása.

A legördülő lista létrehozásának leghatékonyabb módja, ha saját listát készít, és nevet ad a listának. Az alábbi példában elkészítjük a termékek listáját az A2: A6 cellákban, és elnevezzük „ProductType” néven. Amikor az adatok hitelesítésével létrehoz egy legördülő listát, egyszerűen beírhatja a listához definiált nevet a Forrás mezőbe, egyenlőségjelet követve. A táblázat használata lehetővé teszi elemek hozzáadását vagy eltávolítását a listából, és a legördülő lista automatikusan frissíti a tartalmat.

Az Excel modellek legjobb gyakorlata - 6. tipp

A legördülő listák mellett más típusú adatok hitelesítését is felveheti, hogy a cellabemeneteket egész számra, tizedes számra korlátozza, dátumtartományon belüli dátumra, meghatározott hosszúságú szövegre stb. Korlátozza. A beviteli korlátozások mellett hozzáadhat beviteli üzeneteket vagy hibajelzéseket az érvénytelen adatok kiemeléséhez.

Az Excel modellek bevált gyakorlatok dokumentálása - 7. tipp

További források

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját az Excel modellek bevált módszereiről. A Finance a pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ tanúsítás hivatalos globális szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari, hogy bárkit világszínvonalú pénzügyi elemzővé alakítsanak. Ha többet szeretne megtudni, nézze meg a következő pénzügyi forrásokat:

  • Pénzügyi modell felépítése az Excel programban
  • Az Excel funkciók listája a pénzügyi elemzők számára legfontosabb Excel funkciókról. Ez a csalólap több száz olyan funkciót tartalmaz, amelyek kritikus fontosságúak az Excel elemzőjeként való ismeretekhez
  • Excel parancsikonok PC-hez és Mac-hez Excel parancsikonok PC Mac Excel-parancsikonok - A legfontosabb és leggyakoribb MS Excel-parancsikonok listája PC és Mac felhasználók, pénzügyek, számviteli szakmák számára. A billentyűparancsok felgyorsítják a modellezési készségeket és időt takarítanak meg. Ismerje meg a szerkesztést, a formázást, a navigációt, a szalagot, a speciális beillesztést, az adatkezelést, a képlet és a cellák szerkesztését és egyéb rövidítéseket
  • Haladó Excel-képletek A haladó Excel-képletek ismeretei Ezek a fejlett Excel-képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési ismereteiket egy újabb szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát bármilyen karrierben

Legutóbbi hozzászólások