Pénzügyi modell formázása - Vállalati Pénzügyi Intézet

A színektől, számoktól, képletektől és szövegektől kezdve minden sajátos formázási logikával rendelkezik, amikor pénzügyi modellt kell létrehozni. A nagyszerű pénzügyi elemzés kulcsfontosságú a nagyszerű pénzügyi elemzéshez. Trifecta® elemző útmutató A végső útmutató arról, hogyan lehet világszínvonalú pénzügyi elemző. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból és puha készségekből áll

pénzügyi modell formázása

Következetes színvilág

Mind a szöveg, mind a számok esetében a következő sémák elengedhetetlenek -

  • Kék - a bevitelhez a legjobban használható, amely az előzményeket, a feltételezéseket és az illesztőprogramokat alkotja (172.551 vagy = 258.849 + 9.988-2.624)
  • Fekete - ezt a színt kell használni a számításokhoz és referenciákhoz ugyanazon ütemterv vagy lap alapján (C4)
  • Zöld - egy másik ütemterv vagy lap hivatkozásait zöld színnel kell példázni (= 1. lap! B3)
  • A piros - a vörös óvatosságot jelent, és mint ilyen, figyelmeztetésként kell használni egy másik felhasználó számára, vagy más modellhez kell kapcsolni (= [TTS_v1.0xls] 1. lap! C3)
  • Sötétvörös - egy mély, sötétvörös alkalmas egy olyan képlethez, amely olyan adatbázisokhoz kapcsolódik, mint a Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, “IQ_TOTAL_REV”, IQ_FY))

Pontos adatok a pénzügyi modell formázásában

Az Excel mindig kerek az Ön számára, a formátumnak megfelelően. Például, ha a készpénzt 25,382 dollárként adják meg, az excel 25,4 dollárként mutatja be. Ez biztosítja, hogy minden számítás a lehető legpontosabb legyen, miközben még mindig szép és tiszta lesz.

Soha ne írja be kétszer ugyanazt a számot

Az Excel ebben az értelemben áramlik és dinamikus lesz.

Ne ágyazzon bemeneteket a képletekbe

Például az = F5 * (1 + 10%) nem tartalmazhatja a százalékjelet a számításban. Ehelyett bontsa szét az inputokat egy külön sorba. A 10% -ot egy másik cellába kell bevinni (G7 = 10%), és erre hivatkozni kell - = F5 * (1 + G7).

Számformázás alapjai

Hozzáférés: Ctrl + 1 (cellák formázása), Szám fül

A pénzügyi modellben szereplő számok formázásakor néhány alapvető szabály segít a dolgok egyszerűségében és tisztaságában. Először is egy jó ökölszabály az Excel standard típusainak - szám, pénznem, könyvelés stb. - használata. Ezzel az Excel regisztrálja és zárójelben megjeleníti az olyan dolgokat, mint a negatív számok, mivel a program a pozitív és a tizedesjegyeket igazítja egymáshoz. negatív számok.

Egyéni szám pénzügyi modell formázása

Hozzáférés: Ctrl + 1 (cellák formázása), szám fül, egyéni

Egyéni formázást kell használni a százalékokhoz, a cégspecifikus formátumokhoz és a kreatívabb prezentációkhoz, hogy garantálja a számok megfelelő formátumban történő kiszámítását. A hozzáférési módszer használatát követően egy egyedi számformátum jön létre a „Type” mezőben.

  • # - jelentős számokat mutat, ha vannak, és gyakran használják a (,) megjelenítésére 1000 elválasztóként
  • 0 - jelentéktelen számokat mutat, és gyakran használják tizedesjegyek megjelenítésekor

Például a 3.4-es beírás 0.0-ként 3.4-ként jelenik meg, ahol a 3.4-es #, ###. 0-ként 3.4-es szám jelenik meg.

A „kódex” értelmezése

  • Félig kettőspont (;) - ez az a kód, amely elválasztóként szerepel a pozitív és a negatív formátumtípus között. Legfeljebb három pontosvessző formátumú elválasztó lehet (pozitív; negatív; nulla; szöveg).

Példa

POZITÍV SZÉTVÁLASZTÓ NEGATÍV
0,1% ; (0,5%)

  • Aláhúzás (_) - ez létrehozza a következő karakter méretű teret, és arra szolgál, hogy az oszlopban lévő pozitív és negatív számok tizedeseit igazítsák.

Példa

POZITÍV TÉRHELY NEGATÍV
0,1% _ (0,0%)

Szöveg egyéni formázással

Gyakran látunk betűket vagy szavakat egy szám után, függetlenül attól, hogy ez többszörösekkel, bázispontokkal vagy évekkel foglalkozik. Az Excel ezeket „számként” és nem „szövegként” fogja olvasni. Például a 3,4-es szám #, ## 0,0x 3,4-szeres, a 150-es 0 "bps" -ként pedig 150 bps-ként jelenik meg.

Pénzügyi modell formázása számít

A formázás azért számít, mert a kiváló elemző munka és a kiváló bemutatás egyaránt sok okból fontos. Először is, munkád képviseli Önt és cégét. A hanyag, következetlen munka téves benyomást kelthet a munka minőségéről is. Végül a számok 100% -ban pontosak lehetnek, de a rossz bemutatás veszíthet üzletet.

Nagyon fontos, hogy szánjon néhány extra percet a megfelelő formázásra, és a mű könnyen érthetővé váljon.

Menj tovább!

Köszönjük, hogy elolvasta ezt a pénzügyi modell formázására vonatkozó pénzügyi útmutatót. A pénzügyi modell különböző elemeiről, illetve azok megfelelő beállításáról a következő pénzügyi forrásokból tájékozódhat:

  • Pénzügyi modellezés áttekintése Mi az a pénzügyi modell? A pénzügyi modell a vállalat múltjának és jövőjének teljesítményét mutatja be eszközei és működése alapján. Tudja meg: mi a pénzügyi modell?
  • A pénzügyi modell formázásának alapjai Pénzügyi modell formázása: számok A pénzügyi modell számának formázása következetes tizedes formázás használatával javítja a pénzügyi modell egyértelműségét, hatékonyságát és következetességét.
  • Pénzügyi modell formázása fejlett pénzügyi modell formázása: Speciális számok A számok formázása nagyon robusztus lehet. Az egyedi számformázás lehetővé teszi a felhasználó számára a számok különböző formátumú formázását, beleértve a szimbólumok és szavak hozzáadását
  • A pénzügyi modell formázási számai A pénzügyi modell formázása A pénzügyi modell formázása önmagában is tudomány. A pénzügyi modell megfelelő formázásával az elemző fenntartja a következetességet, az egyértelműséget és a hatékonyságot.

Legutóbbi hozzászólások