Célkitűzés vs szubjektív kereskedelem - ismerje meg mindegyik előnyeit és hátrányait

Objektív vs szubjektív kereskedés: A legtöbb kereskedő vagy lényegében objektív vagy szubjektív kereskedési stílust követ. Az objektív kereskedők szabályokat követnek a kereskedési döntéseik irányításához. Jobban szeretik, ha a vételi és eladási döntéseket lényegében előre megtervezik. Ezzel szemben a szubjektív kereskedők szigorú szabályrendszer használatával elvetik magukat, alkalmazkodnak a változó piaci viszonyokhoz, és kereskedési döntéseiket inkább egy adott kereskedési algoritmusokra (Algos) vonatkozó algoritmusokra (Algos) alapozzák meg. egy feladat. Algoritmusokat vezetnek be a kereskedés automatizálására, hogy nyereséget generáljanak olyan gyakorisággal, amelyet egy emberi kereskedő lehetetlen.

A szubjektív kereskedők általában kiszolgáltatottabbak a különböző viselkedési finanszírozási elfogultságok áldozatává válásuknak, vagy annak, hogy az érzelmek, nem pedig az értelem vezérli őket a kereskedési döntéseik során.

Objektív vs szubjektív kereskedési diagram

Noha vannak nézeteltérések az objektív és szubjektív kereskedelem érdemeivel kapcsolatban, a legtöbb kereskedő egyetért abban a bölcsességben, hogy egy piacra lépjen egy kialakított kereskedési tervvel. támogatás és ellenállás. Az ellenállási vonalak olyan technikai indikációs eszközök, amelyeket a részvényelemzők és a befektetők használnak egy adott részvény árfolyamának meghatározásához. . A tesztelt és gyakorolt ​​kereskedési stratégia vagy rendszer használata megkönnyíti a valós kereskedési döntések valós időben történő meghozatalát, olykor ingatag vagy gyorsan változó piaci körülmények között.

Objektív kereskedelem

Az objektív kereskedést szabályalapú kereskedelemnek is nevezik, és ez a kereskedelem legegyszerűbb módja. A kereskedő követi a kereskedelem belépésére, kilépésére, időkeretére, megbízási típusaira és piacaira vonatkozó egyértelműen meghatározott szabályokat. Úgy tervezték, hogy jobban hasonlítson egy „állítsd be és felejtsd el” automatizált kereskedési rendszerre. A kereskedő csupán arra vár, amíg a kereskedelem megkezdéséhez szükséges kritériumok teljesülnek. Helyzetet foglal el a piacon, majd „vesz profitot” és „stop-loss” megbízásokat ad, hogy kezelje esetleges kilépését a kereskedelemből. Ezek után nagyjából arról van szó, hogy hagyjuk a kereskedelmet játszani, vagy eléri a nyereségcélját, vagy pedig kiveszik a kereskedésből a stop-loss parancs miatt. Kereskedési stratégiájának szabályai lehetnek a profitcélok kiigazítására vagy a piaci intézkedéseknek megfelelő megbízások leállítására. Azonban,általában sokkal kevésbé lesz aktív ebben a tekintetben, mint egy szubjektív kereskedő.

Új kereskedők

Az objektív kereskedelem viszonylagos egyszerűsége miatt ideális azoknak az új kereskedőknek, akik nem rendelkeznek a komplex piacelemzéshez és a kereskedési jelek értelmezéséhez szükséges képességekkel és tapasztalatokkal. A kereskedelembe való belépés és a kilépés irányításának szabályrendszere csökkentheti a stressz szintjét és a pszichés nyomást, amelyet a kezdő kereskedők természetesen érezhetnek. Az objektív, szabályokon alapuló kereskedési stratégia az új kereskedőknek is segít elkerülni az egyik leggyakoribb kezdő kereskedési hibát - az érzelmektől vezérelt kereskedést. A szigorúan betartandó szabályok szintén fontos kockázatvédelmet nyújtanak.

Szubjektív kereskedelem

A szubjektív kereskedelem inkább a tapasztalt kereskedők számára megfelelő, akik ismerik és jól ismerik az általuk forgalmazott piacokat. A tapasztalt kereskedők is inkább „érzik” az árműveletet. Például jobban fel vannak szerelve, mint a kezdő kereskedők, hogy képesek legyenek pontosan megbecsülni, hogy a piaci lépés pusztán ideiglenes korrekciós intézkedés vagy tényleges trendfordulás. Miután rengeteg árképzési mintát bontakozott ki, könnyebben felismerhetik és helyesen értelmezhetik az ármozgások különböző mintáit a piacon.

A szubjektív kereskedés nem csak érzésen alapuló kereskedés. A sikeres szubjektív kereskedők nem csak véletlenszerűen kötnek kereskedéseket. Kereskedési döntéseiket továbbra is egy kereskedési stratégia vezérli. A szubjektív kereskedők pedig nagyon objektív piaci elemzést alkalmaznak a kereskedési döntések meghozatalakor.

A szubjektív és az objektív kereskedők közötti legfontosabb különbség egyszerűen az, hogy a szubjektív kereskedők nem tartják a leghatékonyabb kereskedési stratégiának a piacra való belépést és a kilépést csak egy szabályrendszer alapján. Ehelyett hisznek abban, hogy értékelni kell az egyes konkrét kereskedési lehetőségeket a legutóbbi árképzés, a jelenlegi piaci és gazdasági viszonyok fényében, és igen, a piac iránti „belérzetükben”, amelyet hosszú évek tapasztalataival csiszolnak.

Míg az objektív kereskedők pontosabb szabályokat követnek, addig a szubjektív kereskedők inkább csak általános irányelvek alapján működnek. Például az objektív kereskedők betarthatnak egy szabályt, amely előírja, hogy a stop-loss megbízásukat mindig 20 ponttal adják meg a kereskedési belépési áruktól. A szubjektív kereskedők nagyobb rugalmasságot élveznek abban a tekintetben, hogy hol adnak le stop-loss megbízásokat, de általános irányelveket alkalmaznak, amelyek segítenek meghatározni az egyes kereskedések megfelelő mértékű kockázatát.

Alkalmazkodás a változó piaci feltételekhez

Az értékpapírok árai a közeljövőben is jelentősen ingadozhatnak, és a piaci viszonyok mindig váratlan változásoknak vannak kitéve. A kereskedelem ezen alapvető tényei előnyt jelentenek a szubjektív kereskedők számára, akik hajlamosabbak és hajlandóbbak piaci helyzetük folyamatos kiigazítására. Azok a tárgyilagos kereskedők, akiket jobban korlátoznak a kereskedési szabályok, kevésbé képesek sikeresen eligazodni a gyorsan változó piaci viszonyok, nyomás és trendek között.

Objektív vs szubjektív kereskedelem - Néhány példa a különbségre

Egy objektív kereskedő valószínűleg olyan szabály alapján lép be kereskedésre, mint például: „Vásárlás, amikor az ár az 50 periódusos mozgóátlag fölé mozog”. Egy szubjektív kereskedő megfontolhatja a vásárlást ugyanazon a ponton. Azonban ahelyett, hogy szabályon alapuló „automatikus” belépést végeznének, először figyelembe vesznek olyan dolgokat, mint a piaci árképzés észlelt lendülete. Például az ár mozgása az 50 periódusos mozgóátlag felett nagy lendületű kitörési lépésnek tűnik-e? - Vagy inkább úgy néz ki, mint egy olyan piac utolsó zihálása, amely súlyosan túlvásárolt, és valószínűleg hátrányos korrekciónak köszönhető?

Az objektív kereskedő inkább egy általános típusú kereskedési lehetőséget vizsgál. A szubjektív kereskedő jobban összpontosít azonosító egyedi jellegét „ ez ” adott kereskedési lehetőséget. Az objektív kereskedő ezért általánosabb kereskedési döntéseket hoz. A szubjektív kereskedő célja egy adott kereskedelemre vonatkozó kockázati és haszonparaméterek pontosabb meghatározása.

Amikor stop-loss megbízást adnak le, a szubjektív kereskedő ismét nem kívánja, hogy csak kemény és gyors szabályt alkalmazzon a stop elhelyezéshez. Ehelyett egy stop-loss árszintet választanak mind az elfogadható kockázat, mind az olyan tényezők alapján, mint a piaci volatilitás közelmúltbeli és / vagy várható szintje.

Amint egy kereskedésben van, amint azt a fentiekben említettük, az objektív kereskedők valószínűleg szabályokat alkalmaznak a profitcél kiválasztására. A nyereségcél szubjektív kereskedő általi kiválasztása valószínűleg árnyaltabb és jobban vezérli az akkor érvényesülő sajátos piaci viszonyokat. Könnyebben át lehet majd értékelni, ha a piaci viszonyok változnak.

Célkitűzés vs szubjektív kereskedelem - egy végső szó

Sem az objektív, sem a szubjektív kereskedés nem „helyes”, a másik pedig „helytelen”. Egyszerűen arról van szó, hogy az adott kereskedő melyik kereskedési stílusban érzi magát kényelmesebbnek vagy preferálja. Az objektív kereskedés valószínűleg a legjobb kereskedési megközelítés a kezdő kereskedők számára, csak azért, mert a szubjektív kereskedelem inkább függ a kereskedési készségektől és tapasztalatoktól, amelyeket csak idővel lehet megszerezni.

Kapcsolódó olvasmányok

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját a szubjektív és objektív kereskedelemről. A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi további források hasznosak lehetnek:

  • Kereskedési mechanizmusok Kereskedési mechanizmusok A kereskedési mechanizmusok az eszközök kereskedésének különböző módszereire utalnak. A kereskedési mechanizmusok két fő típusa az árajánlat-alapú és a megbízás-vezérelt kereskedési mechanizmus
  • Napi kereskedési limit Napi kereskedési limit A napi kereskedési limit arra a maximális összegre vonatkozik, amellyel egy részvény vagy más tőzsdén forgalmazott értékpapír ára emelkedhet vagy csökkenhet egy kereskedési munkamenet során. A korlátokat a tőzsde határozza meg, hogy elkerülje a szélsőséges volatilitást vagy manipulációt a piacokon.
  • Hogyan olvassuk el a részvénydiagramokat Hogyan olvassuk el a részvénytáblázatokat Ha aktívan fogsz kereskedni a részvényekkel tőzsdei befektetőként, akkor tudnod kell, hogyan kell olvasni a részvénydiagramokat. Még azok a kereskedők is, akik elsősorban fundamentális elemzést alkalmaznak a befektetésre szánt részvények kiválasztásához, még mindig gyakran használják a részvényárfolyamok mozgásának technikai elemzését az adott vétel és eladás meghatározásához
  • Műszaki elemzés - Kezdő útmutató Műszaki elemzés - Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelés egyik formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeli árképzés előrejelzése érdekében. A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak.

Legutóbbi hozzászólások