Ez a pénzforgalmi kimutatási sablon megalapozza a működési, befektetési és finanszírozási cash flow-k évenkénti rögzítését.
Így néz ki a cash flow kimutatás sablon:
Töltse le az ingyenes sablont
Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!
A cash flow kimutatás (más néven cash flow kimutatás) a három legfontosabb pénzügyi kimutatás egyike. Három pénzügyi kimutatás A három pénzügyi kimutatás az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow kimutatás. Ez a három alapvető kimutatás bonyolultan beszámol az adott időszakban (azaz egy hónapban, negyedévben vagy évben) keletkezett és elköltött pénzről. A cash flow kimutatás hídként működik az eredménykimutatás között Eredménykimutatás Az eredménykimutatás a társaság egyik alapvető pénzügyi kimutatása, amely bemutatja eredményeiket egy adott időszakban. Az eredményt úgy határozzák meg, hogy az összes bevételt összegyűjtik, és kivonják az összes működési és nem működési tevékenységből származó kiadást.Ez az állítás egyike annak a három állításnak, amelyet mind a vállalati pénzügyekben (beleértve a pénzügyi modellezést), mind a könyvelésben használnak. és mérleg Mérleg A mérleg a három alapvető pénzügyi kimutatás egyike. Ezek a kimutatások kulcsfontosságúak mind a pénzügyi modellezés, mind a számvitel szempontjából. A mérleg a vállalat teljes vagyonát és annak finanszírozását mutatja meg, akár adósság, akár saját tőke révén. Eszközök = Kötelezettségek + saját tőke azáltal, hogy a pénz hogyan mozgott be és ki az üzletből.Eszközök = Kötelezettségek + saját tőke azáltal, hogy a pénz hogyan mozgott be és ki az üzletből.Eszközök = Kötelezettségek + saját tőke azáltal, hogy a pénz hogyan mozgott be és ki az üzletből.
A cash flow kimutatás három fő szakasza:
- Működési tevékenységek : A szervezet fő bevételtermelő tevékenységei és egyéb tevékenységek, amelyek nem beruházások vagy finanszírozás; A forgóeszközökből származó pénzáramok Pénzügyi eszközök A pénzügyi eszközök olyan eszközökre vonatkoznak, amelyek a jövőbeni cash flow-kra vonatkozó szerződéses megállapodásokból vagy egy másik gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiból származnak. Kulcsfontosságú és rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek egy gazdálkodó egység pénzügyi kötelezettségei, amelyek esedékesek és egy éven belül esedékesek. Egy vállalat ezeket mutatja a mérlegben. Kötelezettség akkor keletkezik, amikor egy vállalat olyan tranzakción megy keresztül, amely a készpénz vagy más gazdasági erőforrások jövőbeli kiáramlásával számolhat.
- Beruházási tevékenység : A pénzeszközökbe nem beletartozó, hosszú lejáratú eszközök és egyéb befektetések megszerzéséből és eladásából származó bármely pénzáram
- Pénzügyi tevékenységek : Bármely pénzáramlás, amely a gazdálkodó egység hozzájárult tőkéjének és hitelfelvételeinek méretében és összetételében bekövetkező változásokat eredményez (azaz kötvények, részvények, készpénz osztalékok)
További ingyenes sablonok
További forrásokért nézze meg üzleti sablonkönyvtárunkat, és töltsön le számos ingyenes Excel modellezést, PowerPoint bemutatót és Word dokumentum sablont.
- Excel modellezési sablonok Excel és pénzügyi modell sablonok Ingyenes pénzügyi modell sablonok letöltése - A Finance táblázattárában található egy 3 kimutatású pénzügyi modell sablon, DCF modell, adósságütemezés, amortizációs ütemezés, tőkekiadások, kamatok, költségvetések, kiadások, előrejelzések, diagramok, grafikonok, menetrendek , értékelés, összehasonlítható cégelemzés, több Excel-sablon
- PowerPoint bemutató sablonok
- Tranzakciós dokumentum sablonok sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy a szakmai életben használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez.
