Minden pénzügyi elemző Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató arról, hogyan lehet világszínvonalú pénzügyi elemző. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésekből, prezentációból és puha készségekből áll, több időt tölt az Excelben, mint amennyit esetleg beismernek. Évek és évek tapasztalata alapján összeállítottuk a legfontosabb és legfejlettebb Excel képleteket, amelyeket minden világszínvonalú pénzügyi elemzőnek ismernie kell.
1. TÁRGYMUTATÓ
Képlet: = INDEX (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
Ez a VLOOKUP vagy a HLOOKUP képletek fejlett alternatívája (amelyeknek számos hátránya és korlátja van). INDEX MATCH Index egyezési képlet Az INDEX és a MATCH függvények kombinálása erősebb keresési képlet, mint a VLOOKUP. Ismerje meg az INDEX MATCH használatát ebben az Excel oktatóanyagban. Az Index egy táblázat cellájának értékét adja vissza az oszlop és a sor száma alapján, az Egyezés pedig egy cellának a helyzetét egy sorban vagy oszlopban. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan teheti meg őket, hogyan lehet az Excel képleteinek hatékony kombinációja, amely a pénzügyi elemzést és a pénzügyi modellezést egy újabb szintre emeli.
Az INDEX az oszlop és a sorszám alapján adja vissza a táblázat cellájának értékét.
A MATCH egy sor vagy oszlop cellájának helyzetét adja vissza.
Íme egy példa az INDEX és a MATCH képletekre együtt. Ebben a példában utánanézünk, és visszaküldjük az ember magasságát a neve alapján. Mivel a név és a magasság egyaránt változó a képletben, mindkettőt megváltoztathatjuk!
Index egyezési képlet Az INDEX és a MATCH függvények kombinálása erősebb keresési képlet, mint a VLOOKUP. Ismerje meg az INDEX MATCH használatát ebben az Excel oktatóanyagban. Az Index egy táblázat cellájának értékét adja vissza az oszlop és a sor száma alapján, az Egyezés pedig egy cellának a helyzetét egy sorban vagy oszlopban. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan kell nekik eljárni
Lépésről lépésre vagy a képlet használatáról olvassa el ingyenes útmutatónkat az INDEX MATCH használatáról az Excelben Index Match Formula Az INDEX és MATCH függvények kombinálása hatékonyabb keresési képlet, mint a VLOOKUP. Ismerje meg az INDEX MATCH használatát ebben az Excel oktatóanyagban. Az Index egy táblázat cellájának értékét adja vissza az oszlop és a sor száma alapján, az Egyezés pedig egy cellának a helyzetét egy sorban vagy oszlopban. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogyan kell nekik eljárni.
2. HA ÉS / VAGY-val kombinálva
Képlet: = IF (ÉS (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Aki sok időt töltött különféle pénzügyi modellek készítésével A pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek leggyakoribb típusai a következők: 3 kimutatási modell, DCF modell, M&A modell, LBO modell, költségvetési modell. Fedezze fel a legjobb 10 típust. Tudja, hogy a beágyazott IF képletek rémálommá válhatnak. Az IF kombinálása az AND vagy az OR függvénnyel nagyszerű módja lehet annak, hogy a képletek könnyebben ellenőrizhetők legyenek, és a többi felhasználó is könnyebben érthető legyen. Az alábbi példában láthatja, hogyan használtuk az egyes függvényeket kombinálva egy fejlettebb képlet létrehozásához.
Ennek a funkciónak az Excelben történő végrehajtására vonatkozó részletes lebontásért tekintse meg ingyenes útmutatónkat az IF használatáról az AND / OR IF utasítással két szám között. Töltse le ezt az ingyenes sablont egy IF utasításhoz két szám között az Excel programban. Ebben az oktatóanyagban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell kiszámítani az IF-t az AND utasítással. Ismerje meg, hogyan kell létrehozni egy IF utasítást, amely teszteli, hogy egy cella tartalmaz-e két szám közötti értéket, majd kiadja a kívánt eredményt, ha a feltétel teljesül. 
IF utasítás két szám között Töltse le ezt az ingyenes sablont az IF két utasítás közötti IF utasításához az Excelben. Ebben az oktatóanyagban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell kiszámítani az IF-t az AND utasítással. Megtanulják, hogyan kell létrehozni egy IF utasítást, amely teszteli, hogy egy cella tartalmaz-e két szám közötti értéket, majd kiadja a kívánt eredményt, ha a feltétel teljesül
3. OFFSET kombinálva SUM vagy ÁTLAG
Képlet: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
OFFSET funkció OFFSET funkció Az OFFSET funkció az Excel keresés és referencia funkciók kategóriába tartozik. Az OFFSET egy cellatartományt ad vissza. Vagyis megadott számú sort és oszlopot ad vissza a megadott kezdeti tartományból. önmagában nem különösebben fejlett, de ha más funkciókkal kombináljuk, mint a SUM vagy az ÁTLAG, akkor egy elég kifinomult képletet hozhatunk létre. Tegyük fel, hogy olyan dinamikus függvényt szeretne létrehozni, amely változó számú cellát tud összegezni. A szokásos SUM képlettel statikus számításra szorítkozik, de az OFFSET hozzáadásával mozgathatja a cellahivatkozást.
Hogyan működik: Ennek a képletnek a működéséhez a SUM függvény befejező referencia celláját helyettesítjük az OFFSET függvénnyel. Ez dinamikussá teszi a képletet, és az E2-ként hivatkozott cellában megadhatja az Excel számára, hogy hány egymást követő cellát szeretne összeadni. Most van néhány fejlett Excel képletünk!
Az alábbiakban bemutatjuk ezt a kissé kifinomultabb képletet.
Amint látja, a SUM képlet a B4 cellában kezdődik, de egy változóval végződik, amely az OFFSET képlet, amely B4-től kezdődik és az E2-ben („3”) mínusz egy értékkel folytatódik. Ez az összegképlet végét 2 cellára helyezi át, 3 év adatait összegezve (a kiindulási ponttal együtt). Amint az F7 cellában láthatja, a B4: D4 cellák összege 15, amit az eltolás és összeg képlet ad meg.
Ismerje meg, hogyan állíthatja össze ezt a képletet lépésről lépésre a speciális Excel tanfolyamunkon.
4. VÁLASSZ
Képlet: = CHOOSE (választás, opció1, opció2, opció3)
A KIVÁLASZTÁS KIVÁLASZTÁS funkció A KIVÁLASZTÁS funkció az Excel keresés és referencia függvények kategóriába tartozik. A tömbből a megadott indexszámnak megfelelő értéket ad vissza. A függvény visszaadja az adott lista n-edik bejegyzését. Pénzügyi elemzőként a KIVÁLASZTÁS funkció hasznos az adott adatsorból való kiválasztáshoz. Például kiválóan alkalmazhatjuk a pénzügyi modellek forgatókönyv-elemzését. Ez lehetővé teszi, hogy válasszon egy adott számú lehetőség közül, és adja vissza a kiválasztott „választást”. Képzelje el például, hogy három különböző feltételezése van a jövő évi bevételnövekedésről: 5%, 12% és 18%. A KIVÁLASZT képlet segítségével 12% -ot adhat vissza, ha elmondja az Excelnek, hogy a 2. lehetőséget választja.
Tudjon meg többet a forgatókönyv-elemzésről az Excel-ben. A pénzügyi modellezésben ez.
Videó bemutató megtekintéséhez nézze meg az Advanced Excel Formulas tanfolyamunkat.
5. XNPV és XIRR
Képlet: = XNPV (diszkontráta, cash flow-k, dátumok)
Ha elemző vagy a befektetési banki tevékenység területén, befektetési banki karrierút befektetési banki karrier útmutató - tervezd meg az IB karrieredet. Tudjon meg többet a befektetési banki fizetésekről, a felvétel módjáról és a tennivalókról az IB karrier után. A befektetési banki részleg (IBD) segíti a kormányokat, vállalatokat és intézményeket a tőkebevonásban, valamint az egyesülések és felvásárlások befejezésében. , részvénykutatás, pénzügyi tervezés és elemzés (FP&A Az FP&A elemzője váljon FP&A elemzővé egy vállalatnál. Felvázoljuk az FP&A munkákhoz és a sikeres pénzügyi karrierhez szükséges fizetést, készségeket, személyiséget és képzést. Az FP&A elemzői, vezetői és igazgatói felelős a vezetők számára a szükséges elemzések és információk rendelkezésre bocsátásáért), vagy a vállalati pénzügyek bármely olyan területéről, amely megköveteli a cash flow-k diszkontálását,akkor ezek a képletek életmentőek!
Egyszerűen fogalmazva: az XNPV és az XIRR lehetővé teszi, hogy konkrét dátumokat alkalmazzon minden egyes diszkontált cash flow-ra. Az Excel alapvető NPV és IRR képleteivel az a probléma, hogy feltételezik, hogy a cash flow közötti időtartamok egyenlőek. Analitikusként rendszeresen előfordulnak olyan helyzetek, amikor a pénzforgalom nincs egyenletesen időzítve, és ezt a képletet használhatja fel.
Részletesebb lebontásért tekintse meg ingyenes IRR vs XIRR képleteink útmutatóját XIRR vs IRR Miért használja az XIRR vs IRR-t? Az XIRR az egyes pénzforgalmakhoz konkrét dátumokat rendel, ezáltal pontosabb, mint az IRR, amikor pénzügyi modellt készít az Excel programban. valamint az XNPV útmutatónkat.
6. SUMIF és COUNTIF
Képlet: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Ez a két fejlett képlet remekül használja a feltételes függvényeket. A SUMIF hozzáadja az összes cellát, amely megfelel bizonyos feltételeknek, a COUNTIF pedig az összes cellát, amely megfelel bizonyos feltételeknek. Például képzelje el, hogy meg szeretné számlálni az összes olyan cellát, amely 21-nél nagyobb vagy azzal egyenlő (az Egyesült Államokban érvényes ivási kor), hogy megtudja, hány üveg pezsgőre van szüksége egy ügyféleseményhez. A COUNTIF-et speciális megoldásként használhatja, amint az az alábbi képernyőképen látható.
Haladó Excel tanfolyamunkon ezeket a képleteket még részletesebben lebontjuk.
7. PMT és IPMT
Képlet: = PMT (kamatláb, időszakok száma, jelenérték)
Ha kereskedelmi banki tevékenységet folytat Kereskedelmi banki karrier profil A kereskedelmi banki életpálya olyan hiteltermékeket kínál az ügyfeleknek, mint például futamidejű kölcsönök, új hitelek, szindikált lehetőségek, készpénzkezelési szolgáltatások és egyéb fix kamatozású termékek. Hitelelemzőként vagy számlavezetőként pénzügyi tanácsadást nyújt, ingatlanügyletek, az FP&A Az FP&A pénzügyi tervezés és elemzés (FP&A) fontos funkció egy vállalatnál. Az FP&A szakemberei tervezéssel, elemzéssel és modellezéssel támogatják a vezérigazgató, a CFO és az Igazgatóság vezetői döntéshozatalát. Tudja meg, mit jelent az FP&A elemzője, menedzsere vagy igazgatója munkája - fizetés, követelmények, oktatás, készségek vagy bármely pénzügyi elemzői pozíció, amely az adósságütemezéssel foglalkozik. Meg kell értenie ezt a két részletes képletet.
A PMT képlet megadja az egyenlő kifizetések értékét a hitel futamideje alatt. Használhatja az IPMT-vel együtt (amely megmondja az azonos típusú hitel kamatfizetéseit), majd elkülöníti a tőke- és kamatfizetéseket.
Íme egy példa arra, hogy miként lehet a PMT funkciót elérni, hogy havi jelzálogfizetést kapjon 1 millió dolláros jelzálogért 5% -on 30 évig.
8. LEN és TRIM
Képletek: = LEN (szöveg) és = TRIM (szöveg)
Ezek valamivel kevésbé elterjedt, de bizonyosan nagyon kifinomult képletek. Ezek az alkalmazások nagyszerűek a pénzügyi elemzők számára. Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató a világszínvonalú pénzügyi elemzővé váláshoz. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból és soft készségekből áll, akiknek nagy mennyiségű adatot kell szervezniük és kezelniük. Sajnos a kapott adatok nem mindig vannak tökéletesen rendezve, és néha felmerülhetnek olyan kérdések, mint pl. A szóközök a cellák elején vagy végén
Az alábbi példában láthatja, hogy a TRIM képlet hogyan tisztítja meg az Excel adatait.
9. CONCATENATE
Képlet: = A1 és „további szöveg”
A konkatenát nem igazán önálló funkció - csupán egy innovatív módszer a különböző cellákból származó információk összekapcsolására és a munkalapok dinamikusabbá tételére. Ez egy nagyon hatékony eszköz a pénzügyi modellezést végző pénzügyi elemzők számára (lásd ingyenes pénzügyi modellezési útmutatónkat. Ingyenes pénzügyi modellezési útmutató. Ez a pénzügyi modellezési útmutató Excel tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz a feltételezésekről, a meghajtókról, az előrejelzésről, a három állítás összekapcsolásáról, a DCF elemzésről, a következőkről: tudj meg többet).
Az alábbi példában láthatja, hogy a „New York” és a „,“ szöveget összekapcsolják az „NY” -vel a „New York, NY” létrehozásához. Ez lehetővé teszi dinamikus fejlécek és címkék létrehozását a munkalapokon. Ahelyett, hogy közvetlenül frissítené a B8 cellát, önállóan frissítheti a B2 és D2 cellákat. Nagy adatkészlettel ez értékes készség, amely rendelkezésére áll.
10. CELL, BAL, MID és JOBB funkciók
Ezek a fejlett Excel-funkciók kombinálhatók néhány nagyon fejlett és összetett képlet létrehozására. A CELL függvény sokféle információt adhat vissza a cella tartalmáról (például annak nevéről, helyéről, soráról, oszlopáról és egyebekről). A BAL funkció visszaadhat szöveget egy cella elejéről (balról jobbra), a MID a cella bármely kezdőpontjából (balról jobbra), a RIGHT pedig a cella végéről (jobbról balra).
Az alábbiakban bemutatjuk e három képlet működését.
Annak érdekében, hogy lássa, hogyan lehet ezeket hatékonyan kombinálni a CELL funkcióval, lépésről lépésre lebontjuk az Ön számára a fejlett Excel képletek osztályunkban.
További Excel képletek képzés
Reméljük, hogy ezek a top 10 speciális Excel képletek hasznosak voltak az Ön számára. Hosszú utat kell megtenniük a pénzügyi elemzés és a pénzügyi modellezési készségek fejlesztésében. Pénzügyi modellezési készségek Ismerje meg a 10 legfontosabb pénzügyi modellezési készséget, és azt, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az Excel pénzügyi modellezésében jó legyen. A legfontosabb készségek: könyvelés.
Az alábbiakban további pénzügyi források találhatók, amelyek segítenek az Excel-felhasználóvá válásban:
- Az Excel képletek csalólap Excel képletek Cheat Sheet A Finance Excel képleteinek csalólapja megadja az összes legfontosabb képletet a pénzügyi elemzés és modellezés elvégzéséhez az Excel táblázatokban. Ha az Excel pénzügyi elemzésének mestere és a pénzügyi modellek kiépítésének szakértője szeretne lenni, akkor jó helyen jár.
- Excel billentyűparancsok Excel parancsikonok PC Mac Excel parancsikonok - A legfontosabb és leggyakoribb MS Excel parancsikonok listája PC és Mac felhasználók, pénzügyek, számviteli szakmák számára. A billentyűparancsok felgyorsítják a modellezési készségeket és időt takarítanak meg. Ismerje meg a szerkesztést, a formázást, a navigációt, a szalagot, a speciális beillesztést, az adatkezelést, a képlet és a cellák szerkesztését és egyéb rövidítéseket
- Ingyenes Excel összeomlási tanfolyam
- Haladó Excel tanfolyam
- Excel a pénzügyi modellezéshez
