Hogyan olvassuk el a részvénytáblázatokat - átfogó útmutató

Ha részvénypiaci befektetőként szeretne aktívan kereskedni részvényekkel Részvény kereskedő A részvény kereskedő olyan személy, aki részt vesz a társaság részvényeinek vásárlásában és eladásában a részvénypiacon. Hasonlóan ahhoz, aki befektetne az adósságtőke-piacokra, egy részvénykereskedő is befektet a sajáttőke-piacokra, és pénzüket kötvények helyett vállalati részvényekre cseréli. A banki karrier magas jövedelmű, akkor tudnia kell, hogyan kell olvasni a részvénydiagramokat. Még azok a kereskedők is, akik elsősorban fundamentális elemzéssel választják ki a befektetésre szánt részvényeket, továbbra is gyakran használnak technikai elemzést. Műszaki elemzés - Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelések egyik formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeli árképzés előrejelzése érdekében.A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak. a részvényárfolyam mozgásának meghatározása az egyes vételi, belépési, eladási vagy kilépési pontok meghatározása érdekében.

A részvénytáblázatok szabadon elérhetőek olyan webhelyeken, mint a Google Finance és a Yahoo Finance, a tőzsdei brókerek pedig mindig elérhetővé teszik ügyfeleik számára a részvénydiagramokat. Röviden, nem okozhat gondot a megvizsgálandó részvénydiagramok megtalálása.

Tőzsdei diagram építése - vonalak, bárok, gyertyatartók

A részvénydiagramok felépítésükben változhatnak a sávdiagramoktól a gyertyatartókig. Műszaki elemzés - Kezdő útmutató A technikai elemzés a befektetési értékelések egyik formája, amely a múltbeli árakat elemzi a jövőbeni árfolyamok előrejelzése érdekében. A technikai elemzők úgy vélik, hogy a piac összes résztvevőjének kollektív fellépései pontosan tükrözik az összes releváns információt, ezért folyamatosan valós piaci értéket tulajdonítanak az értékpapíroknak. vonaldiagramokhoz pont és ábra diagramok. Szinte az összes részvénydiagram lehetőséget ad a váltásra a különféle típusú diagramok között, valamint lehetőséget ad arra, hogy különféle műszaki mutatókat helyezzen el egy diagramon. Változtathatja a diagram által megjelenített időkeretet is. Míg a napi diagramok valószínűleg a leggyakrabban használtak, napközbeni, heti, havi,Évről évre YoY (Évről évre) A YoY az Évről évre rövidítést jelenti, és egyfajta pénzügyi elemzés, amelyet az idősorok adatainak összehasonlítására használnak. Hasznos a növekedés mérésére, a trendek detektálására (YTD), az állomány 5 éves, 10 éves és teljes teljes élettartama is rendelkezésre áll.

Viszonylagos előnyei és hátrányai vannak a különböző diagramszerkezeti stílusok használatának és az elemzéshez különböző időkeretek használatának. Milyen stílus és időkeret fog a legjobban megfelelni Önnek, mint egyedi elemző vagy befektető, olyan dolog, amelyet csak a részvénydiagram elemzésével fedezhet fel. Megismerheti a valószínű állomány értékes mutatóit. Részvény Mi az a részvény? Az a magánszemély, akinek egy társaságban részvénye van, részvényesnek nevezhetõ, és jogosult a társaság maradvány eszközeinek és bevételeinek egy részének igénylésére (ha a társaság valaha feloszlana). A "részvény", "részvények" és "tőke" kifejezéseket felcserélhető módon használják. ármozgás bármely részvénydiagramból. Olyan diagramstílust kell választania, amely megkönnyíti a diagram elolvasását és elemzését, valamint a nyereséges kereskedelmet.

Részvénydiagram nézése

Az alábbiakban az Apple Inc. (AAPL) naprakész napi grafikonja található, a stockcharts.com jóvoltából. Ez a diagram egy gyertyatartó diagram, amelyen fehér gyertyák mutatják a napokat az állományhoz, és piros gyertyák mutatják a napokat. Ezenkívül ez a diagram számos technikai mutatóval egészül ki: 50 periódusos mozgóátlag és 200 periódusos mozgóátlag, kék és piros vonalakként jelenik meg a diagramon; a relatív szilárdsági mutató (RSI), amely egy külön ablakban jelenik meg a fő diagramablak felett; a mozgó átlag konvergencia divergencia mutató MACD oszcillátor - technikai elemzés A MACD oszcillátort a rövid távú mozgó átlag konvergencia és divergencia vizsgálatára használják. A MACD oszcillátor kétélű technikai mutató, mivel a kereskedőknek és az elemzőknek lehetőséget kínál a piaci trendek követésére, valamint az árváltozások lendületének felmérésére.(MACD), amely egy külön ablakban jelenik meg a diagram alatt.

részvénydiagramok

A diagram főablakának alján látható a napi kereskedési mennyiség. Vegye figyelembe a február 1-jén bekövetkezett nagy volumen-növekedést, amikor az állomány magasabbra torkollott és erőteljes emelkedésnek indult, amely egészen június elejéig tartott. Ezenkívül vegye figyelembe a magas mennyiségű eladási mennyiséget (amelyet piros mennyiségi sávok jeleznek, amelyek a vételi mennyiségnél nagyobb eladási mennyiségű napokat jelzik), amely akkor fordul elő, amikor a részvény meredeken lefelé mozog június 12. körül.

A kötet fontossága

A mennyiség szinte minden tőzsdei grafikonon megjelenik. Ennek oka, hogy a kereskedési volumenet szinte minden tőzsdei befektető kritikus technikai mutatónak tekinti. A fenti ábrán az egyes napok teljes kereskedési volumenének bemutatása mellett a nagyobb vásárlási volumenű napokat kék sávokkal, a nagyobb eladási mennyiséget pedig piros sávokkal jelöljük.

Egy egyszerű oka annak, hogy a kötetet nagyon fontos technikai mutatónak tekintik. A tőzsdei adás-vétel döntő többségét nagy intézményi kereskedők végzik, például befektetési bankok Befektetési banki munkaköri leírás Ez a befektetési banki munkaköri leírás ismerteti az IB elemzőjévé vagy munkatársává váláshoz szükséges főbb készségeket, végzettséget és munkatapasztalatot, valamint alapkezelők, például befektetési alapok vagy tőzsdén kereskedett alapok (ETF) Tőzsdén kereskedett alapok (ETF) A tőzsdén kereskedett alapok (ETF) népszerű befektetési eszköz, ahol a portfóliók rugalmasabbak és diverzifikáltabbak lehetnek az összes rendelkezésre álló eszköz széles skáláján osztályok. Tudjon meg többet az ETF-ekről, ha elolvassa ezt az útmutatót. menedzserek. Amikor ezek a befektetők jelentős részvényvásárlást vagy -értékesítést hajtanak végre, az nagy forgalmat hoz létre,és a nagybefektetők ilyen jellegű nagy vételei és eladásai jellemzően magasabb vagy alacsonyabb szintre mozgatják a részvényeket.

Ezért az egyéni vagy más intézményi kereskedők a mennyiségi adatokat figyelik a nagy intézmények főbb vételi vagy eladási tevékenységének jeleire. Ez az információ felhasználható a részvények jövőbeni árfolyamának előrejelzéséhez, vagy a legfontosabb ártámogatási és ellenállási szintek azonosításához.

Valójában sok egyéni befektető szinte kizárólag a nagy intézményi kereskedők azonosított intézkedései alapján határozza meg vételi és eladási döntéseit. Akkor vásárolnak részvényeket, amikor a volumen és az ármozgás azt jelzi, hogy a főbb intézmények vásárolnak, és eladják vagy kerülik a részvényvásárlást, ha a főbb intézményi értékesítésre utaló jelek vannak.

Egy ilyen stratégia akkor működik a legjobban, ha azokat a főbb részvényekre alkalmazzák, amelyek általában erősen kereskednek. Valószínűleg kevésbé lesz hatékony, ha olyan kisvállalkozások részvényeire alkalmazzák, amelyek még nem szerepelnek a nagy intézményi befektetők radarképernyőjén, és amelyek viszonylag kicsi a forgalom még azokon a napokon is, amikor a részvényekkel a szokásosnál erősebben kereskednek.

Alapvető kötetminták

Négy alapvető volumenmintázat van, amelyet a kereskedők általában mutatóként figyelnek.

Magas volumenű kereskedés az Up Days-en - ez egy bullish Bullish és Bearish szakember. A vállalati pénzügyek szakemberei rendszeresen hivatkoznak arra, hogy a piacok bullish és bearish pozitív vagy negatív ármozgások alapján. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcsból 20% -os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% ​​-os kilábalásnak számít a piaci mélységből. jelzés arra, hogy a részvény árfolyama tovább emelkedni fog

Alacsony volumenű kereskedés a Down napokon - Ez szintén bullish jelzés, mivel azt jelzi, hogy azokon a napokon, amikor a részvény árfolyama kissé visszaesik, nem sok befektető vesz részt a kereskedésben. Ezért a teljes bikapiacon előforduló ilyen lejárati napokat általában ideiglenes visszahúzásokként vagy korrekciókként értelmezik, nem pedig a jövőbeli jelentős ármozgások mutatóiként.

Nagy volumenű kereskedés lefelé tartó napokon - Ez egy részvény csökkenő mutatójának számít, mivel azt mutatja, hogy a nagy intézményi kereskedők agresszíven értékesítik a részvényeket.

Alacsony volumenű kereskedés up napokon - Ez egy másik bearish mutató, bár nem olyan erős, mint a nagy volumenű kereskedés lefelé tartó napokon. Az alacsony volumen a kereskedési akciót olyan napokon szokta függeszteni, mint kevésbé szignifikáns és általában csak rövid távú ellentrend-retracement felfelé mutató tendenciája egy átfogó, hosszú távú bearish trendben.

Műszaki mutatók használata

A tőzsdei befektetések részvénydiagramjainak elemzésénél a befektetők különféle technikai indikátorokkal segítik őket a valószínűbb ármozgások pontosabb megismerésében, a trendek azonosításában és a piaci fordulatok előrejelzésében a bullish trendektől a bearish trendekig és fordítva.

Az egyik leggyakrabban alkalmazott technikai mutató a mozgó átlag. A napi részvénydiagramokra leggyakrabban alkalmazott mozgóátlagok a 20 napos, az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagok. Általánosságban elmondható, hogy amíg egy rövidebb periódusú mozgóátlag meghaladja a hosszabb időszak mozgóátlagát, addig egy részvényt általános emelkedő trendnek tekintünk. Ezzel szemben, ha a rövidebb távú mozgóátlagok a hosszabb távú mozgóátlagok alatt vannak, akkor ez általános csökkenési tendenciát jelez.

A 200 napos mozgóátlag jelentősége

A 200 napos mozgóátlagot a legtöbb elemző kritikus mutatónak tekinti a részvénydiagramon. Azok a kereskedők, akik bullish-on vannak egy részvényen, azt szeretnék elérni, hogy a részvény árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett maradjon. A rövid részvényeket eladó medveszerző kereskedők azt akarják, hogy a részvényárfolyam a 200 napos mozgóátlag alatt maradjon. Ha egy részvény árfolyama a 200 napos mozgóátlag alól a fölé emelkedik, akkor ezt általában bullish piaci megfordulásként értelmezik. A 200 napos mozgóátlag feletti árcsökkenés kereszteződést a részvény csökkenő jeleként értelmezzük.

Az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagok kölcsönhatását szintén a jövőbeni ármozgás erős mutatójának tekintik. Amikor az 50 napos mozgóátlag alulról a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedik, a technikai elemzők ezt az eseményt „aranykeresztnek” nevezik. Az arany kereszt alapvetően azt jelzi, hogy a részvény „arany”, lényegesen magasabb árakra állítva.

A túloldalon, ha az 50 napos mozgóátlag felülről a 200 napos mozgóátlag alá kereszteződik, akkor ezt az elemzők „halálkeresztként” emlegetik. Valószínűleg egyedül is kitalálhatja, hogy a „halálkereszt” nem számít jónak a részvények jövőbeni ármozgásának szempontjából.

Trend és lendület mutatói

Gyakorlatilag egy végtelen műszaki lista található a kereskedők számára, amelyek közül választhatnak a diagram elemzése során. Kísérletezzen különféle mutatókkal, hogy felfedezze azokat, amelyek a legjobban megfelelnek az adott kereskedési stílusnak, és amelyeket az Ön által kereskedett részvényekre alkalmaznak. Valószínűleg azt találja, hogy egyes mutatók nagyon jól működnek az egyes részvények ármozgásának előrejelzésében, mások esetében azonban nem.

A műszaki elemzők gyakran különböző típusú mutatókat használnak egymással együtt. A technikai mutatókat két alapvető típusba sorolják: trendmutatók, például mozgóátlagok, és lendületmutatók, például a MACD vagy az átlagos iránymutató (ADX) ADX indikátor - Műszaki elemzés Az ADX az átlagos irányított mozgásindexet jelenti. Az ADX mutató a trend erősségének mutatója, amelyet általában a határidős kereskedelemben használnak. Azóta azonban a technikai elemzők gyakorlatilag minden más kereskedhető befektetésnél széles körben alkalmazzák, a részvényektől a forexig és az ETF-ekig. . A trendmutatókat a részvényárfolyam felfelé vagy lefelé irányának azonosítására használják, míg a lendületmutatók az ármozgás erősségét mérik fel.

A trendek elemzése

A részvénydiagram áttekintésekor a részvény általános trendjének felfelé vagy lefelé történő meghatározása mellett hasznos a trend olyan aspektusainak azonosítása is, mint például a következők:

  • Mióta érvényes a trend? A részvények nem maradnak emelkedő vagy csökkenő tendenciákban a végtelenségig. Végül mindig vannak trendváltozások. Ha egy trend hosszú ideig folytatódott anélkül, hogy bármilyen jelentős korrekciós retracement az ellenkező irányba mozdult volna el, akkor különösen figyelmesnek kell lenni a közelgő piac megfordulásának jeleire.
  • Hogyan szokott kereskedni egy részvény? Egyes részvények viszonylag lassú, jól körülhatárolható trendek szerint mozognak. Más részvények általában rendszeresen nagyobb volatilitást tapasztalnak, az árfolyamok akár egy általános hosszú távú trend közepette is élesen mozognak felfelé vagy lefelé. Ha olyan részvényekkel kereskedel, amelyek általában magas volatilitást mutatnak, akkor tudod, hogy egyetlen nap alatt sem tulajdonítasz túl nagy jelentőséget a kereskedési akciónak.
  • Vannak-e jelei a lehetséges trendfordításnak? A részvényárak mozgásának gondos elemzése gyakran feltárja a trendfordulás jeleit. A lendületmutatók gyakran azt jelzik, hogy a részvényárfolyam csúcspontja elfogy, mielőtt a részvények ára csúcsra kerülne, így az éber kereskedőknek lehetőségük van jó áron kijönni a részvényből, mielőtt az visszalendül. Különböző gyertyatartó vagy más diagrammintákat is gyakran használnak a főbb piaci fordulatok azonosítására.

Támogatási és ellenállási szintek meghatározása

A részvénytáblázatok különösen hasznosak lehetnek a részvények támogatási és ellenállási szintjének azonosításában. A támogatási szintek olyan árszintek, ahol általában látod a friss vételeket, hogy támogassák a részvények árát és visszafordítsák azt. Ezzel szemben az ellenállási szintek olyan árakat képviselnek, amelyeknél a részvények hajlamosak voltak kudarcra, amikor megpróbáltak magasabbra lépni, visszafordulva a hátrány felé.

A támogatási és ellenállási szintek meghatározása különösen hasznos lehet egy olyan részvény kereskedésében, amely hajlamos kereskedni egy meghatározott kereskedési tartományon belül hosszú ideig. Néhány tőzsdei kereskedő Részvény kereskedő Részvény kereskedő az, aki részt vesz a társaság részvényeinek vásárlásában és eladásában a részvénypiacon. Hasonlóan ahhoz, aki befektetne az adósságtőke-piacokra, egy részvénykereskedő is befektet a sajáttőke-piacokra, és pénzüket kötvények helyett vállalati részvényekre cseréli. A banki karrier magas jövedelmű, miután azonosított egy ilyen részvényt, arra törekszik, hogy támogatási szinten vásárolja meg az állományt, és újra és újra ellenállási szinten adja el, egyre több pénzt keresve, mivel a részvény többször ugyanazon a földön halad.

Azoknál a részvényeknél, amelyek támogatási és ellenállási szintje jól azonosítható, a fenti szintek bármelyikét meghaladó árbontás fontos mutató lehet a jövőbeni ármozgás szempontjából. Például, ha egy részvény korábban nem törte meg a részvény 50 dollár feletti értékét, de végül mégis megteszi, ez annak a jele lehet, hogy a részvény onnan lényegesen magasabb árszintre mozog.

A General Electric (GE) alábbi táblázata azt mutatja, hogy a részvények szűk tartományban, részvényenként 29 és 30 dollár között kereskedtek több hónapon keresztül, de miután a részvényárfolyam a 29 dolláros támogatási szint alá süllyedt, továbbra is lényegesen lejjebb esett.

hogyan kell elolvasni a részvénydiagramokat

Következtetés - tőzsdei elemzés segítségével

A részvénydiagram elemzése nem tévedhetetlen, még a legszakértőbb technikai elemzők kezében sem. Ha lenne, akkor minden részvénybefektető többmilliós lenne. A részvénydiagram olvasásának megtanulása azonban mindenképpen elősegíti a sikeres tőzsdei befektető esélyének javát.

A részvénydiagram-elemzés készség, és mint bármely más készség, az ember is csak gyakorlással válik szakértővé. A jó hír az, hogy gyakorlatilag bárki, aki hajlandó szorgalmasan dolgozni a részvénydiagramok elemzésén, ha nem is egyenes szakértő, akkor legalább elég jó - elég jó ahhoz, hogy javítsa általános tőkepiaci jövedelmezőségét. Ezért befektetőként érdeke, hogy megkezdje vagy folytassa oktatását a részvénydiagram elemzésében.

További információ a kereskedésről

A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

  • McClellan oszcillátor McClellan oszcillátor - technikai elemzés A McClellan oszcillátor egyfajta impulzus oszcillátor. A McClellan oszcillátort exponenciális mozgóátlagok alapján számítják ki, és úgy tervezték, hogy jelezze az ár mozgásának erősségét vagy gyengeségét, nem pedig annak irányát.
  • Sebesség vonalak Sebesség vonalak - technikai elemzés A sebesség vonalak egy elemzési eszköz, amelyet a támasz és az ellenállás szintjének meghatározására használnak. Nem önálló műszaki mutatóként kívánják felhasználni őket.
  • Forex kereskedés Forex kereskedés - Hogyan lehet kereskedni a Forex piacon A Forex kereskedés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kamatoztassák a különböző devizák felértékelődését és értékcsökkenését. A Forex kereskedés magában foglalja a devizapárok adásvételét, az egyes devizáknak a párot alkotó másik devizához viszonyított relatív értéke alapján.
  • Befektetés a Dummies-hez A Finance Finance pénzügyi cikkei önismereti útmutatókként szolgálnak a fontos pénzügyi fogalmak online elsajátításához a saját tempójában. Böngésszen több száz cikkben!

Legutóbbi hozzászólások