Az alapvető Excel képletek elsajátítása kritikus fontosságú ahhoz, hogy a kezdők jól ismerjék a pénzügyi elemzéseket. Pénzügyi elemző munkaköri leírás Az alábbi pénzügyi elemző munkaköri leírás tipikus példát mutat az összes készségre, oktatásra és tapasztalatra, amelyet elemzői munkához kell fogadni egy bankban. , intézmény vagy vállalat. Végezzen pénzügyi előrejelzést, jelentéstételt és működési mutatókat, elemezzen pénzügyi adatokat, készítsen pénzügyi modelleket. Microsoft Excel Excel-erőforrások Tanulja meg az Excel-t online 100 ingyenes Excel-oktatóanyaggal, erőforrással, útmutatóval és csalólapkal! A Pénzügy erőforrásai a legjobb módszer az Excel saját feltételek szerinti elsajátítására. az adatelemzés során az iparág szabványos szoftverének számít.A Microsoft táblázatkezelő programja véletlenül az egyik legkedveltebb szoftver a befektetési bankárok részéről. Befektetési banki munkaköri leírás Ez a befektetési banki munkaköri leírás ismerteti az IB elemzőjévé, társult és pénzügyi elemzőkké váláshoz szükséges főbb készségeket, oktatást és munkatapasztalatot pénzügyi modellezés Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban végzik a vállalat pénzügyi teljesítményének előrejelzéséhez. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. , és előadás. Ez az útmutató áttekintést és listát ad az Excel alapvető funkcióiról.pénzügyi modellezés Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban végzik a vállalat pénzügyi teljesítményének előrejelzéséhez. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. , és előadás. Ez az útmutató áttekintést és listát ad az Excel alapvető funkcióiról.pénzügyi modellezés Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban végzik a vállalat pénzügyi teljesítményének előrejelzéséhez. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. , és előadás. Ez az útmutató áttekintést és listát ad az Excel alapvető funkcióiról.
Miután elsajátította ezt a listát, lépjen tovább a Finance speciális Excel képlet útmutatójába, amelyet az Advanced Excel képleteknek tudnia kell. Ezek a fejlett Excel képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési készségeket a következő szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát minden karrierben!
Alapvető kifejezések az Excelben
Két alapvető módja van a számítások elvégzésének az Excelben: Képletek és függvények Képlet és függvény A képlet egy egyenlet, amelyet a felhasználó az Excelben tervezett, míg a függvény egy előre meghatározott számítás a táblázatkezelő alkalmazásban. Ez az útmutató bemutatja az Excel Formula vs Function funkcióját, így pontosan tudja, mi a hasonlóság és különbség. Az Excel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerű számításokat hajtsanak végre.
1. Képletek
Az Excelben a képlet olyan kifejezés, amely cellatartományban vagy cellában lévő értékeken működik. Például = A1 + A2 + A3, amely megtalálja az A1 és A3 cellák közötti értéktartomány összegét.
2. Funkciók
A függvények előre definiált képletek az Excelben. Megszüntetik a képletek fáradságos kézi bevitelét, miközben emberbarát neveket adnak nekik. Például: = SUM (A1: A3). A függvény összes értéket összegez A1 és A3 között.
Öt időtakarékos módszer az adatok Excelbe történő beszúrására
Az adatok elemzésekor öt általános módszer van az alapvető Excel képletek beszúrására. Minden stratégiának megvan a maga előnye. Ezért mielőtt tovább merülne a fő képletekbe, tisztázzuk ezeket a módszereket, így korábban létrehozhatja a kívánt munkafolyamatot.
1. Egyszerű beszúrás: Képlet beírása a cellába
Képlet beírása egy cellába vagy a képletsávba a legegyszerűbb módszer az alapvető Excel képletek beszúrására. A folyamat általában úgy kezdődik, hogy beír egy egyenlőségjelet, amelyet egy Excel függvény neve követ.
Az Excel meglehetősen intelligens abban a tekintetben, hogy amikor elkezdi begépelni a függvény nevét, megjelenik egy előugró függvény tipp. Ebből a listából választhatja ki preferenciáját. Azonban ne nyomja meg az Enter billentyűt. Ehelyett nyomja meg a Tab billentyűt, hogy folytathassa a többi lehetőség beillesztését. Ellenkező esetben érvénytelen névhibát találhat, gyakran „#NÉV?” Néven. A probléma kijavításához egyszerűen válassza ki újra a cellát, és a funkció befejezéséhez lépjen a képletsávba.
Kép: A Finance ingyenes Excel összeomlási tanfolyama.
2. A Funkciók beszúrása a Képletek lapról
Ha a funkciók beillesztésének teljes ellenőrzését szeretné, akkor az Excel beszúrási funkció párbeszédpanel használatára van szükség. Ennek eléréséhez lépjen a Képletek fülre, és válassza ki az első Függvény beillesztése menüpontot. A párbeszédpanel tartalmazza a pénzügyi elemzés elvégzéséhez szükséges összes funkciót. Pénzügyi elemzés típusai A pénzügyi elemzés magában foglalja a pénzügyi adatok felhasználását a vállalat teljesítményének felmérésére és ajánlások megfogalmazására, hogyan javíthatja a továbbiakban. A pénzügyi elemzők elsősorban az Excelben végzik munkájukat, egy táblázat segítségével elemzik a korábbi adatokat és előrejelzéseket készítenek a pénzügyi elemzés típusairól.
3. Képlet kiválasztása az egyik csoportból a Képlet lapon
Ez a lehetőség azoknak szól, akik gyorsan el akarnak merülni kedvenc funkcióikban. A menü megkereséséhez lépjen a Képletek fülre, és válassza ki a kívánt csoportot. Kattintson, hogy megjelenjen egy almenü, amely tele van a funkciók listájával. Innen kiválaszthatja a preferenciáját. Ha azonban úgy találja, hogy a kívánt csoport nincs a lapon, kattintson a További funkciók lehetőségre - valószínűleg csak ott van elrejtve.
Kép: Pénzügy Excel tanfolyamok.
4. Az AutoSum Option használata
Gyors és mindennapi feladatok elvégzéséhez az AutoSum funkció Autosum Az autosum Excel formula egy parancsikon, amely időt takaríthat meg az Excel pénzügyi modellezésében. Írja be az "ALT =" parancsot, hogy gyorsan összeadja az összes adatot egy adatsorban. Ez lehetővé teszi számok sorozatának egyszerű hozzáadását függőlegesen vagy vízszintesen anélkül, hogy használnia kellene az egeret, vagy akár a nyílbillentyűkkel is választhat. Tehát keresse meg a Kezdőlapot a jobb szélső sarokban, és kattintson az AutoSum lehetőségre. Ezután kattintson a vázlatra a többi rejtett képlet megjelenítéséhez. Ez a lehetőség a Képletek lap első lehetőségében is elérhető a Funkció beszúrása opció után.
5. Gyors beszúrás: Használja a legutóbb használt füleket
Ha a legújabb képlet újbóli beírását monoton feladatnak találja, akkor használja a Legutóbb használt menüt. A Képletek lapon található, egy harmadik menüopció, közvetlenül az AutoSum mellett.
Ingyenes Excel képletek YouTube oktatóanyag
Nézze meg a Finance INGYENES YouTube videojátékát, hogy gyorsan megtanulja a legfontosabb Excel képleteket. A videobemutató megtekintésével gyorsan elsajátíthatja a legfontosabb képleteket és funkciókat.
Hét alapvető Excel képlet a munkafolyamathoz
Mivel most már be tudja illeszteni a kívánt képleteket és helyesen működik, ellenőrizze néhány alapvető Excel funkciót a kezdéshez.
1. SUM
A SUM függvény SUM függvény A SUM függvény a matematikai és trigonometriai függvények kategóriába tartozik. A függvény összesíti azokat a cellákat, amelyek több argumentumként szerepelnek. Ez az Excel legnépszerűbb és legszélesebb körben használt funkciója. A SUM segít a felhasználóknak a megadott cellák gyors összegzésében az MS Excel alkalmazásban. Például 100-as költséget kapunk az első kötelező képlet az Excelben. Általában az összesített oszlopok vagy sorok értékeit összesíti a kiválasztott tartományból.
= SUM ( szám1 , [szám2],…)
Példa:
= SUM (B2: G2) - Egyszerű választás, amely összegzi a sor értékeit.
= SUM (A2: A8) - Egyszerű választás, amely összegzi az oszlop értékeit.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Kifinomult gyűjtemény, amely összegzi az A2 és A7 tartomány közötti értékeket, kihagyja A8-at, hozzáad A9-et, ugrik A10 és A11, majd végül hozzáad A12-től A15-ig.
= SUM (A2: A8) / 20 - Azt mutatja, hogy függvényét képletté is alakíthatja.
Kép: A Finance ingyenes Excel összeomlási tanfolyama.
2. ÁTLAG
ÁTLAG függvény ÁTLAG függvény Átlag kiszámítása az Excelben. Az ÁTLAG függvény a Statisztikai függvények kategóriába tartozik. Visszaadja az argumentumok átlagát. Egy adott argumentumhalmaz számtani átlagának kiszámítására szolgál. Pénzügyi elemzőként a funkció hasznos a számok átlagának megállapításához. emlékeztetnie kell az adatok egyszerű átlagaira, például az adott részvénytulajdonosi részvényesek átlagos számára.
= ÁTLAG ( szám1 , [szám2],…)
Példa:
= ÁTLAG (B2: B11) - Egyszerű átlagot mutat, hasonló (SUM (B2: B11) / 10)
3. SZÁMA
A COUNT függvény COUNT függvény A COUNT funkció egy Excel statisztikai függvény. Ez a függvény segít megszámolni a számot tartalmazó cellák számát, valamint a számokat tartalmazó argumentumok számát. Ez az összes tömbben számokat is számít. 2000-ben vezették be az Excel programban. Pénzügyi elemzőként hasznos az adatok elemzésében az adott tartomány összes cellája, amely csak numerikus értékeket tartalmaz.
= COUNT ( érték1, [érték2],… )
Példa:
COUNT (A : A) - Megszámlál minden értéket, amely numerikus az A oszlopban. A sorok számlálásához azonban módosítania kell a képleten belüli tartományt.
COUNT (A1: C1) - Most már meg tudja számlálni a sorokat.
Kép: Pénzügy Excel tanfolyamok.
4. COUNTA
A COUNT funkcióhoz hasonlóan a COUNTA COUNTA függvény A COUNTA függvény kiszámítja azon cellák számát, amelyek egy adott értékkészleten belül nem üresek. A = countta () függvényt általában az Excel Countif Not Blank képletnek is nevezik. Pénzügyi elemzőként a függvény hasznos számolni azokat a cellákat, amelyek nem üresek vagy üresek egy adott tartományban. megszámolja az összes sejtet egy adott dühben. Azonban minden cellát megszámol, típustól függetlenül. Vagyis a COUNT-tól eltérően, amely csak számokat számít, dátumokat, időket, karakterláncokat, logikai értékeket, hibákat, üres karakterláncokat vagy szövegeket is számol.
= COUNTA ( érték1, [érték2],… )
Példa:
COUNTA (C2: C13) - A C oszlop 2–13. Sorait számolja , típustól függetlenül. A COUNT-hez hasonlóan azonban nem használhatja ugyanazt a képletet a sorok számlálásához. Be kell állítania a zárójelben lévő választást - például a COUNTA (C2: H2) a C – H oszlopokat számolja
5. IF
Az IF függvény IF függvény Az Excel IF kimutatás függvény tesztel egy adott feltételt, és egy értéket ad vissza IGAZ eredményre, egy másikat pedig HAMIS eredményre. Például, ha az eladások összege meghaladja az 5000 dollárt, akkor adjon vissza "Igen" -t a Bónuszért, máskülönben adjon vissza "Nem" -t. Létrehozhatunk egymásba ágyazott IF utasításokat is, amikor az adatokat egy adott logika szerint kívánja rendezni. Az IF képlet legjobb része az, hogy beágyazhatja a képleteket és funkcionálhat benne.
= IF ( logikai_teszt, [érték_ha_igaz], [érték_ha_hamis] )
Példa:
= IF (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - Példa egy komplex IF logikára. Először összeadja C1-től C10-ig és D1-től D10-ig , majd összehasonlítja az összeget. Ha a C1 – C10 összege nagyobb, mint a D1 – D10 összege , akkor a cella értéke megegyezik a C1 – C10 összegével . Ellenkező esetben ez a C1 – C10 SUM összegévé válik .
6. TRIM
A TRIM funkció TRIM funkció A TRIM funkció az Excel Text függvények kategóriába tartozik. A TRIM segít eltávolítani az adatokban lévő további szóközöket, és így megtisztítani a munkalap celláit. Pénzügyi elemzésben a TRIM funkció hasznos lehet a szabálytalanságok eltávolításában, hogy a funkciók ne adjanak vissza hibákat a rakoncátlan szóközök miatt. Biztosítja az összes üres hely megszüntetését. Más funkcióktól eltérően, amelyek egy cellatartományban működhetnek, a TRIM csak egyetlen cellán működik. Ezért azzal jár a hátránya, hogy duplikált adatokat ad hozzá a táblázathoz.
= TRIM ( szöveg )
Példa:
TRIM (A2) - Az üres cellákat eltávolítja az A2 cella értékéből.
Kép: A Finance ingyenes Excel összeomlási tanfolyama.
7. MAX & MIN
A MAX MAX funkció A MAX funkció az Excel Statistics függvények kategóriába tartozik. A MAX egy adott argumentumlista legnagyobb értékét adja vissza. Egy adott numerikus értékkészletből a legmagasabb értéket adja vissza. A MAXA függvénnyel ellentétben a MAX függvény számokat számít, de figyelmen kívül hagyja az üres cellákat és a MIN MIN funkciót. A MIN funkció az Excel Statistics függvények kategóriába tartozik. A MIN az adott argumentumlista minimális értékét adja vissza. Egy adott numerikus értékkészletből a legkisebb értéket adja vissza. A MINA funkciótól eltérően a funkciók segítenek megtalálni a maximális és a minimális számot egy értéktartományban.
= MIN ( szám1 , [szám2],…)
Példa:
= MIN (B2: C11) - Megtalálja a minimális számot a B oszlop B2-től és a C oszlop C2-től a 11. sorig mind a B, mind a C oszlopban.
= MAX ( szám1 , [szám2],…)
Példa:
= MAX (B2: C11) - Hasonlóképpen, a B és C oszlopban megtalálja a maximális számot a B oszlop B2-től a C oszlop C2-től a 11. sorig.
További források
Köszönjük, hogy elolvasta a Finance útmutatóját az alapvető Excel képletekről. Az FMVA® Certification világszínvonalú pénzügyi elemzői fejlődésének folytatásához csatlakozzon több mint 350 600 hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari, ezek a további pénzügyi források hasznosak lehetnek:
- Haladó Excel-képletek A haladó Excel-képletek ismeretei Ezek a fejlett Excel-képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési ismereteiket egy újabb szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát bármilyen karrierben
- Az Excel parancsikonok előnyei Az Excel parancsikonok áttekintése Az Excel parancsikonok figyelmen kívül hagyják a hatékonyság és az Excel gyorsaságának növelését. Az Excel parancsikonok hatékony eszközt kínálnak a pénzügyi elemző számára. Ezek a parancsikonok számos funkciót képesek végrehajtani. olyan egyszerű, mint a táblázatban történő navigálás a képletek kitöltéséhez vagy az adatok csoportosításához.
- Az Excel funkciók listája a pénzügyi elemzők számára legfontosabb Excel funkciókról. Ez a csalólap több száz olyan funkciót tartalmaz, amelyek kritikus fontosságúak az Excel elemzőjeként való ismeretekhez
- Értékelési modellezés Excel Értékelési modellezés az Excel programban Az Excel értékelési modellezése többféle elemzésre utalhat, beleértve a diszkontált cash flow (DCF) elemzést, összehasonlítható kereskedési többszöröseket
